FIDC · competência 07/2026
EXPOENTE MERCANTIL FIDC
60.686.437/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.237.289,91 |
| 2026-02-28 | 3.704.450,7 |
| 2026-03-31 | 5.777.950,29 |
| 2026-04-30 | 6.804.320,83 |
| 2026-05-31 | 6.986.956,31 |
| 2026-06-30 | 6.593.115,16 |
| 2026-07-31 | 6.625.592,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 638,33 | R$ 6,6 mi | -7,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.552.760,34 |
| 30 dias | vencido | 390.052,65 |
| 60 dias | a vencer | 782.556,82 |
| 60 dias | vencido | 61.325,54 |
| 90 dias | a vencer | 516.536,88 |
| 90 dias | vencido | 45.666,91 |
| 120 dias | a vencer | 299.451,81 |
| 120 dias | vencido | 176.913,5 |
| 150 dias | a vencer | 127.898,17 |
| 150 dias | vencido | 650.722,74 |
| 180 dias | a vencer | 150.216,89 |
| 180 dias | vencido | 84.691,6 |
| 360 dias | a vencer | 141.895,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.552.456,96 |
| 30 dias | vencido | 303.354,16 |
| 60 dias | a vencer | 1.282.819,34 |
| 60 dias | vencido | 245.240,7 |
| 90 dias | a vencer | 568.442,31 |
| 90 dias | vencido | 164.909,34 |
| 120 dias | a vencer | 302.359,83 |
| 120 dias | vencido | 18.433,64 |
| 150 dias | a vencer | 145.561,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 56.970,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 101.854,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 732 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAC INDUSTRIA DE PORTAS LTDA44.554.298/0001-57 | 19,0% |
| 2 | TOP MADEIREIRA LTDA43.179.922/0001-10 | 19,0% |
| 3 | J C COMERCIAL DE CIMENTO E FERRO LTDA20.216.742/0001-66 | 17,0% |
| 4 | C E G FABRICACAO DE PORTAS LTDA.39.246.960/0001-71 | 12,0% |
| 5 | AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA02.091.250/0001-00 | 10,0% |
| 6 | INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA01.427.127/0001-54 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.