FIDC · competência 09/2026
EXPOENTE MERCANTIL FIDC
60.686.437/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.237.289,91 |
| 2026-02-28 | 3.704.450,7 |
| 2026-03-31 | 5.777.950,29 |
| 2026-04-30 | 6.804.320,83 |
| 2026-05-31 | 6.986.956,31 |
| 2026-06-30 | 6.593.115,16 |
| 2026-07-31 | 6.625.592,8 |
| 2026-08-31 | 7.634.743,51 |
| 2026-09-30 | 10.075.581,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 848,72 | R$ 10,1 mi | 18,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.422.861,86 |
| 30 dias | vencido | 623.429,31 |
| 60 dias | a vencer | 1.413.554,84 |
| 60 dias | vencido | 9.566,68 |
| 90 dias | a vencer | 907.220,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 424.891,35 |
| 120 dias | vencido | 61.325,54 |
| 150 dias | a vencer | 291.118,17 |
| 150 dias | vencido | 15.706,26 |
| 180 dias | a vencer | 217.265,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 438.286,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 710 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 660.277,9 |
| 30 dias | vencido | 177.972,75 |
| 60 dias | a vencer | 240.781,33 |
| 60 dias | vencido | 22.160,55 |
| 90 dias | a vencer | 162.132,48 |
| 90 dias | vencido | 33.000 |
| 120 dias | a vencer | 50.241,44 |
| 120 dias | vencido | 10.193 |
| 150 dias | a vencer | 36.360,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 35.539,87 |
| 180 dias | vencido | 9.571,6 |
| 360 dias | a vencer | 34.619,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 253 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TOP MADEIREIRA LTDA43.179.922/0001-10 | 18,0% |
| 2 | J C COMERCIAL DE CIMENTO E FERRO LTDA20.216.742/0001-66 | 17,0% |
| 3 | FAC INDUSTRIA DE PORTAS LTDA44.554.298/0001-57 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.