FIDC · competência 09/2026
SIM FIDC
60.681.487/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.751.896,39 |
| 2025-10-31 | 4.215.324,65 |
| 2025-11-30 | 4.907.507,08 |
| 2025-12-31 | 5.096.231,27 |
| 2026-01-31 | 4.627.061,04 |
| 2026-02-28 | 4.114.642,55 |
| 2026-03-31 | 3.471.592,36 |
| 2026-04-30 | 2.771.163,34 |
| 2026-05-31 | 3.776.431,41 |
| 2026-06-30 | 3.555.557,49 |
| 2026-07-31 | 4.026.154,28 |
| 2026-08-31 | 3.915.670,74 |
| 2026-09-30 | 4.572.121,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 936,63 | R$ 4,6 mi | 18,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.093.037,67 |
| 30 dias | vencido | 424.359,74 |
| 60 dias | a vencer | 611.097,3 |
| 60 dias | vencido | 242.187,57 |
| 90 dias | a vencer | 765.436,09 |
| 90 dias | vencido | 269.333,5 |
| 120 dias | a vencer | 596.400,12 |
| 120 dias | vencido | 239.686,13 |
| 150 dias | a vencer | 462.160,39 |
| 150 dias | vencido | 215.595,76 |
| 180 dias | a vencer | 418.625,63 |
| 180 dias | vencido | 193.318,27 |
| 360 dias | a vencer | 950.499,49 |
| 360 dias | vencido | 428.337,27 |
| 720 dias | a vencer | 79.659,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.112.555/0001-40 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.