FIDC · competência 09/2026
AUDIMAIS FIDC
60.675.473/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 39.418.059,16 |
| 2025-06-30 | 50.164.672,38 |
| 2025-07-31 | 51.093.255,32 |
| 2025-08-31 | 58.020.116,75 |
| 2025-09-30 | 58.995.142,1 |
| 2025-10-31 | 61.019.396,42 |
| 2025-11-30 | 65.247.174,41 |
| 2025-12-31 | 84.029.722,11 |
| 2026-01-31 | 85.252.618,69 |
| 2026-02-28 | 86.388.858,89 |
| 2026-03-31 | 1.729.218,08 |
| 2026-04-30 | 1.727.332,09 |
| 2026-05-31 | 1.682.452,94 |
| 2026-06-30 | 7.779.727,48 |
| 2026-07-31 | 7.829.156,34 |
| 2026-08-31 | 7.656.892,49 |
| 2026-09-30 | 6.963.532,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 86,39 | R$ 7,0 mi | -7,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 443.426,54 |
| 30 dias | vencido | 150.451,35 |
| 60 dias | a vencer | 122.966,78 |
| 60 dias | vencido | 845.990,72 |
| 90 dias | a vencer | 114.269,48 |
| 90 dias | vencido | 150.451,35 |
| 120 dias | a vencer | 108.907,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.603,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 101.518,95 |
| 180 dias | vencido | 329.138,99 |
| 360 dias | a vencer | 844.814,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.316.239,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.133.449,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JALL CARDS - CARTOES E SERVICOS LTDA05.679.171/0001-02 | 99,0% |
| 2 | FOLIAR - AVIACAO AGRICOLA LTDA07.331.837/0001-62 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.