FIDC · competência 09/2026
BPI CAPITAIS FIDC
60.666.932/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.022.734,54 |
| 2025-08-31 | 3.066.738,77 |
| 2025-09-30 | 3.112.947,92 |
| 2025-10-31 | 5.230.536,48 |
| 2025-11-30 | 6.589.027,99 |
| 2025-12-31 | 8.330.964,31 |
| 2026-01-31 | 8.775.112,42 |
| 2026-02-28 | 9.015.107,3 |
| 2026-03-31 | 11.616.580,99 |
| 2026-04-30 | 12.979.456,34 |
| 2026-05-31 | 13.241.751,35 |
| 2026-06-30 | 13.430.900,11 |
| 2026-07-31 | 13.743.102,68 |
| 2026-08-31 | 14.050.207,43 |
| 2026-09-30 | 14.828.102,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.295,14 | R$ 14,8 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.263.303,3 |
| 30 dias | vencido | 1.098.186,89 |
| 60 dias | a vencer | 3.883.225,24 |
| 60 dias | vencido | 42.363,96 |
| 90 dias | a vencer | 1.184.521,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 296.750,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.053,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,6 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UCELO S/A82.316.621/0001-43 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.