FIDC · competência 07/2026
NEW TRADE CAPITAL FIDC
60.647.052/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 32.998.999,08 |
| 2025-10-31 | 33.811.229,45 |
| 2025-11-30 | 34.668.518,59 |
| 2025-12-31 | 48.505.413,45 |
| 2026-01-31 | 65.457.523,03 |
| 2026-02-28 | 83.497.263,85 |
| 2026-03-31 | 96.387.850,87 |
| 2026-04-30 | 111.173.116,47 |
| 2026-05-31 | 142.045.825,88 |
| 2026-06-30 | 144.706.304,81 |
| 2026-07-31 | 166.748.590,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.619.033,09 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.191.031,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.938.525,3299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 28.073,93 | R$ 81,6 mi | 1,62% | 48,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 26.940,19 | R$ 36,2 mi | 1,71% | 21,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.518,34 | R$ 48,9 mi | 3,00% | 29,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.390.353,92 |
| 30 dias | vencido | 1.940.453,05 |
| 60 dias | a vencer | 51.925.471,98 |
| 60 dias | vencido | 8.165.934,39 |
| 90 dias | a vencer | 17.292.973,06 |
| 90 dias | vencido | 1.435.879,77 |
| 120 dias | a vencer | 8.959.381,5 |
| 120 dias | vencido | 611.473,08 |
| 150 dias | a vencer | 3.366.315,88 |
| 150 dias | vencido | 558.986,29 |
| 180 dias | a vencer | 2.118.086,55 |
| 180 dias | vencido | 771.346,79 |
Total a vencer R$ 153,1 mi · vencido R$ 13,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 178.056,39 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 139.131,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 68.171,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 385 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEWPOP INDUSTRIA QUIMICA LTDA28.435.376/0002-29 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.