FIDC · competência 09/2026
RIPRESA FIDC
60.646.521/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 4.904.133,6 |
| 2025-06-30 | 4.933.124,02 |
| 2025-07-31 | 4.984.813,77 |
| 2025-08-31 | 5.035.871,95 |
| 2025-09-30 | 5.109.245,28 |
| 2025-10-31 | 5.204.679,16 |
| 2025-11-30 | 5.330.686,46 |
| 2025-12-31 | 5.411.121,12 |
| 2026-01-31 | 5.075.897,46 |
| 2026-02-28 | 5.535.306,77 |
| 2026-03-31 | 5.570.252,65 |
| 2026-04-30 | 5.119.888,98 |
| 2026-05-31 | 5.600.665,88 |
| 2026-06-30 | 5.802.241,27 |
| 2026-07-31 | 5.891.015,71 |
| 2026-08-31 | 5.963.795,59 |
| 2026-09-30 | 6.036.960,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,21 | R$ 6,0 mi | 1,23% | 100,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 182.984,22 |
| 30 dias | vencido | 4.012,59 |
| 60 dias | a vencer | 180.550,18 |
| 60 dias | vencido | 3.810,39 |
| 90 dias | a vencer | 176.988,08 |
| 90 dias | vencido | 562,61 |
| 120 dias | a vencer | 173.442,51 |
| 120 dias | vencido | 1.224,89 |
| 150 dias | a vencer | 170.043,74 |
| 150 dias | vencido | 1.922,62 |
| 180 dias | a vencer | 166.820,89 |
| 180 dias | vencido | 527,16 |
| 360 dias | a vencer | 932.680,51 |
| 360 dias | vencido | 697,73 |
| 720 dias | a vencer | 1.517.853,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.065.047,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.358.633,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 13 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 69,9% |
| 2 | ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS55.752.712/0001-59 | 28,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.