FIDC · competência 07/2026
LL CAPITAL FIDC
60.645.628/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 222.933.531,63 |
| 2025-06-30 | 227.861.523,78 |
| 2025-07-31 | 251.731.996,61 |
| 2025-08-31 | 249.161.855,22 |
| 2025-09-30 | 254.937.260,5 |
| 2025-10-31 | 263.006.130,38 |
| 2025-11-30 | 263.620.600,07 |
| 2025-12-31 | 256.810.469,08 |
| 2026-01-31 | 245.976.638,25 |
| 2026-02-28 | 234.526.666,65 |
| 2026-03-31 | 267.115.783,85 |
| 2026-04-30 | 266.965.783,77 |
| 2026-05-31 | 280.068.260,78 |
| 2026-06-30 | 309.510.399,02 |
| 2026-07-31 | 296.940.576,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 263.632.420,5194 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.308.156,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.152,85 | R$ 263,6 mi | 1,22% | 88,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.023,49 | R$ 33,3 mi | -32,08% | 11,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 303.256.988,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 35.544.424,52 |
Total a vencer R$ 303,3 mi · vencido R$ 35,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.