FIDC · competência 09/2026
LL CAPITAL FIDC
60.645.628/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 222.933.531,63 |
| 2025-06-30 | 227.861.523,78 |
| 2025-07-31 | 251.731.996,61 |
| 2025-08-31 | 249.161.855,22 |
| 2025-09-30 | 254.937.260,5 |
| 2025-10-31 | 263.006.130,38 |
| 2025-11-30 | 263.620.600,07 |
| 2025-12-31 | 256.810.469,08 |
| 2026-01-31 | 245.976.638,25 |
| 2026-02-28 | 234.526.666,65 |
| 2026-03-31 | 267.115.783,85 |
| 2026-04-30 | 266.965.783,77 |
| 2026-05-31 | 280.068.260,78 |
| 2026-06-30 | 309.510.399,02 |
| 2026-07-31 | 296.940.576,88 |
| 2026-08-31 | 289.409.938,65 |
| 2026-09-30 | 276.593.529,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 269.401.751,6495 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.191.777,5999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.178,07 | R$ 269,4 mi | 1,08% | 97,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 436,91 | R$ 7,2 mi | -68,59% | 2,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.064.824,41 |
| 30 dias | vencido | 9.462.241,45 |
| 60 dias | a vencer | 36.334.364,58 |
| 60 dias | vencido | 4.266.974,84 |
| 90 dias | a vencer | 37.054.044,91 |
| 90 dias | vencido | 4.715.319,46 |
| 120 dias | a vencer | 33.144.622,56 |
| 120 dias | vencido | 5.737.964,22 |
| 150 dias | a vencer | 19.270.109,69 |
| 150 dias | vencido | 3.869.094,73 |
| 180 dias | a vencer | 19.929.910,26 |
| 180 dias | vencido | 4.144.970,86 |
| 360 dias | a vencer | 77.808.025,73 |
| 360 dias | vencido | 7.634.130,94 |
| 720 dias | a vencer | 49.168.520,37 |
| 720 dias | vencido | 1.054.970,43 |
| 1080 dias | a vencer | 12.598.832,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.494.911,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 318,9 mi · vencido R$ 40,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.