FIDC · competência 07/2026
BETEL FIDC
60.617.666/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 271.384.266,58 |
| 2025-08-31 | 271.358.501,66 |
| 2025-09-30 | 271.332.000,31 |
| 2025-10-31 | 271.299.070,91 |
| 2025-11-30 | 271.270.768,03 |
| 2025-12-31 | 271.242.366,71 |
| 2026-01-31 | 271.213.422,17 |
| 2026-02-28 | 271.183.721,45 |
| 2026-03-31 | 271.155.221,76 |
| 2026-04-30 | 271.127.059,27 |
| 2026-05-31 | 271.094.011,94 |
| 2026-06-30 | 271.061.173,93 |
| 2026-07-31 | 271.028.492,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.281,46 | R$ 271,0 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 270.918.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 270,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS56.045.805/0001-06 | 64,9% |
| 2 | SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS46.909.301/0001-33 | 35,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.