FIDC · competência 07/2026
MS CAPITAL FIDC
60.617.627/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 993.261,17 |
| 2025-06-30 | 988.058,52 |
| 2025-07-31 | 1.012.489,16 |
| 2025-08-31 | 994.868,1 |
| 2025-09-30 | 987.310,43 |
| 2025-10-31 | 1.047.635,82 |
| 2025-11-30 | 1.027.837,35 |
| 2025-12-31 | 1.030.894,85 |
| 2026-01-31 | 1.002.795,59 |
| 2026-02-28 | 1.021.788,14 |
| 2026-03-31 | 1.318.628,7 |
| 2026-04-30 | 1.332.820,65 |
| 2026-05-31 | 1.444.033,41 |
| 2026-06-30 | 1.438.048,88 |
| 2026-07-31 | 1.452.367,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.134,13 | R$ 1,5 mi | 1,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.958,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 143.064,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 670.701,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 191.038,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.066,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.