FIDC · competência 07/2026
MASTER VELOZ FIDC NP
60.604.312/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 14.413.283,65 |
| 2025-05-31 | 15.209.574,3 |
| 2025-06-30 | 13.837.024,54 |
| 2025-07-31 | 13.989.573,63 |
| 2025-08-31 | 13.139.656,8 |
| 2025-09-30 | 13.286.608,87 |
| 2025-10-31 | 13.444.194,49 |
| 2025-11-30 | 13.616.859,42 |
| 2025-12-31 | 13.761.295,17 |
| 2026-01-31 | 13.930.159,78 |
| 2026-02-28 | 14.071.961,62 |
| 2026-03-31 | 14.248.326,57 |
| 2026-04-30 | 14.413.283,65 |
| 2026-05-31 | 14.411.736,51 |
| 2026-06-30 | 14.418.525,84 |
| 2026-07-31 | 14.422.891,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.123,78 | R$ 14,4 mi | -0,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.423.682,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.