FIDC · competência 07/2026
VRD FIDC NP
60.604.288/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 3.200.000 |
| 2025-05-31 | 3.187.924,86 |
| 2025-06-30 | 5.330.142,9 |
| 2025-07-31 | 5.380.285,09 |
| 2025-08-31 | 5.368.430,66 |
| 2025-09-30 | 9.468.508,27 |
| 2025-10-31 | 9.458.727,34 |
| 2025-11-30 | 9.244.590,87 |
| 2025-12-31 | 9.237.369,92 |
| 2026-01-31 | 9.230.460,57 |
| 2026-02-28 | 8.766.888,64 |
| 2026-03-31 | 8.699.640,94 |
| 2026-04-30 | 8.693.458,67 |
| 2026-05-31 | 8.674.619,94 |
| 2026-06-30 | 8.663.569,99 |
| 2026-07-31 | 7.783.485,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 830,52 | R$ 7,8 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.247.495,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.