FIDC · competência 09/2026
URUK CORE FIDC
60.602.947/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 920.028,47 |
| 2025-06-30 | 1.718.008,98 |
| 2025-07-31 | 2.694.692,62 |
| 2025-08-31 | 3.498.187,43 |
| 2025-09-30 | 3.767.104,07 |
| 2025-10-31 | 3.844.985,53 |
| 2025-11-30 | 6.408.638,16 |
| 2025-12-31 | 7.776.564,1 |
| 2026-01-31 | 10.402.017,41 |
| 2026-02-28 | 11.533.851,89 |
| 2026-03-31 | 13.245.083,65 |
| 2026-04-30 | 16.479.914,32 |
| 2026-05-31 | 17.770.639,63 |
| 2026-06-30 | 22.114.780,82 |
| 2026-07-31 | 23.549.080,39 |
| 2026-08-31 | 27.011.317,97 |
| 2026-09-30 | 28.970.321,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.296,64 | R$ 29,0 mi | 1,87% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 174.648,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 154.947,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 299.287,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 266.235,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 313.360,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 181.627,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.509.999,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.330.161,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 517.281,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZUBALE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.43.926.993/0001-30 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.