FIDC · competência 09/2026
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO
60.598.366/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 252.618.316,17 |
| 2025-07-31 | 502.978.852,45 |
| 2025-08-31 | 752.999.781,13 |
| 2025-09-30 | 963.614.289,46 |
| 2025-10-31 | 1.164.074.692,74 |
| 2025-11-30 | 1.363.382.151,31 |
| 2025-12-31 | 1.318.167.707,33 |
| 2026-01-31 | 1.264.198.419,57 |
| 2026-02-28 | 1.218.060.581,53 |
| 2026-03-31 | 1.162.014.663,18 |
| 2026-04-30 | 1.100.559.075,22 |
| 2026-05-31 | 1.064.516.732,05 |
| 2026-06-30 | 1.013.813.788,76 |
| 2026-07-31 | 960.630.767,21 |
| 2026-08-31 | 919.893.959,8 |
| 2026-09-30 | 870.848.075,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 736.230.612,564 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 43.435.432,8803 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 43.485.959,6797 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.696.070,6803 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 577,44 | R$ 736,2 mi | 1,17% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 579,14 | R$ 43,4 mi | 1,25% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 579,81 | R$ 43,5 mi | 1,41% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 635,95 | R$ 47,7 mi | 0,01% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.654.136,2 |
| 30 dias | vencido | 7.891.509,53 |
| 60 dias | a vencer | 37.793.788,56 |
| 60 dias | vencido | 3.228.991,57 |
| 90 dias | a vencer | 40.542.627,63 |
| 90 dias | vencido | 2.083.293,54 |
| 120 dias | a vencer | 38.092.259,64 |
| 120 dias | vencido | 1.637.967,51 |
| 150 dias | a vencer | 34.366.241,76 |
| 150 dias | vencido | 1.387.723,81 |
| 180 dias | a vencer | 39.340.670,37 |
| 180 dias | vencido | 1.040.527,79 |
| 360 dias | a vencer | 196.095.331,28 |
| 360 dias | vencido | 3.590.887,31 |
| 720 dias | a vencer | 286.313.577,49 |
| 720 dias | vencido | 263.795,36 |
| 1080 dias | a vencer | 122.098.238,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.400.355,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 851,7 mi · vencido R$ 21,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 544,92 | R$ 544,92 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-10-14 | R$ 542,00 | R$ 542,01 | 2 | R$ 203 mil |
| 2026-10-01 | R$ 577,75 | R$ 577,76 | 2 | R$ 250 mil |
| 2026-09-18 | R$ 574,91 | R$ 574,92 | 12 | R$ 19,2 mi |
| 2026-09-14 | R$ 573,64 | R$ 573,65 | 6 | R$ 3,9 mi |
| 2026-08-21 | R$ 609,12 | R$ 609,13 | 8 | R$ 38,3 mi |
| 2026-08-19 | R$ 608,45 | R$ 608,45 | 4 | R$ 11,6 mi |
| 2026-08-14 | R$ 607,43 | R$ 607,44 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-24 | R$ 637,71 | R$ 637,71 | 2 | R$ 240 mil |
| 2026-07-24 | R$ 638,25 | R$ 638,26 | 2 | R$ 240 mil |
| 2026-07-24 | R$ 635,93 | R$ 635,94 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-02 | R$ 674,20 | R$ 674,21 | 4 | R$ 173 mil |
| 2026-07-02 | R$ 675,09 | R$ 675,09 | 4 | R$ 173 mil |
| 2026-07-02 | R$ 672,17 | R$ 672,17 | 6 | R$ 3,9 mi |
| 2026-06-23 | R$ 671,36 | R$ 671,36 | 4 | R$ 514 mil |
| 2026-06-23 | R$ 671,88 | R$ 671,87 | 4 | R$ 515 mil |
| 2026-06-23 | R$ 669,51 | R$ 669,51 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 670,55 | R$ 670,55 | 4 | R$ 380 mil |
| 2026-06-19 | R$ 670,97 | R$ 670,97 | 4 | R$ 380 mil |
| 2026-06-19 | R$ 668,76 | R$ 668,76 | 4 | R$ 4,6 mi |