FIDC · competência 09/2026
F6 FIDC MULTISSEGMENTOS
60.595.957/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 36.013.614,16 |
| 2025-12-31 | 36.563.947,87 |
| 2026-01-31 | 37.884.958,99 |
| 2026-02-28 | 37.715.240,93 |
| 2026-03-31 | 37.964.980,45 |
| 2026-04-30 | 37.992.034,38 |
| 2026-05-31 | 38.449.568,44 |
| 2026-06-30 | 38.969.239,43 |
| 2026-07-31 | 41.867.048,29 |
| 2026-08-31 | 42.660.385,53 |
| 2026-09-30 | 43.160.408,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.203,54 | R$ 43,2 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.909.313,43 |
| 30 dias | vencido | 1.320.968,47 |
| 60 dias | a vencer | 19.055.706,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA84.432.111/0001-67 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.