FIDC · competência 09/2026
ALLU FIDC
60.572.029/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 2.472.922,94 |
| 2025-08-31 | 2.629.613,15 |
| 2025-09-30 | 4.001.316,07 |
| 2025-10-31 | 5.027.870,71 |
| 2025-11-30 | 5.514.605,85 |
| 2025-12-31 | 5.800.466,82 |
| 2026-01-31 | 7.427.809,21 |
| 2026-02-28 | 7.340.797,52 |
| 2026-03-31 | 7.197.000,87 |
| 2026-04-30 | 6.851.601,55 |
| 2026-05-31 | 6.436.357,94 |
| 2026-06-30 | 8.134.829,85 |
| 2026-07-31 | 9.879.087,66 |
| 2026-08-31 | 10.239.420,08 |
| 2026-09-30 | 9.692.685,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.344,2826 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.494.054,6345 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.388.328,2614 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.002.135,8846 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.687.822,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,67 | R$ 120 mil | 1,56% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.007,18 | R$ 1,5 mi | 1,68% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,68 | R$ 2,4 mi | 1,80% | 24,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.008,02 | R$ 2,0 mi | 1,87% | 20,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 205,42 | R$ 3,7 mi | -12,90% | 38,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 700.539,54 |
| 30 dias | vencido | 51.353,4 |
| 60 dias | a vencer | 828.685,05 |
| 60 dias | vencido | 13.346,29 |
| 90 dias | a vencer | 779.153,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 754.891,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 735.950,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 686.669,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.189.191,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.840.498,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 353.666,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,9 mi · vencido R$ 65 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA25.053.921/0001-43 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.