FIDC · competência 09/2026
MERLIN FIDC NP
60.550.625/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 988.727,57 |
| 2025-11-30 | 1.680.507,35 |
| 2025-12-31 | 3.044.294,31 |
| 2026-01-31 | 4.152.529,63 |
| 2026-02-28 | 5.126.206,62 |
| 2026-03-31 | 5.924.811,29 |
| 2026-04-30 | 9.780.219,43 |
| 2026-05-31 | 11.017.358,87 |
| 2026-06-30 | 11.060.364,94 |
| 2026-07-31 | 13.361.698,06 |
| 2026-08-31 | 14.115.695,51 |
| 2026-09-30 | 16.542.188,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.374.623,46 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.738.734,22 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 765.464,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.301.834,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.081.499,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.280.032,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.201,86 | R$ 4,4 mi | 1,57% | 26,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.086,12 | R$ 5,7 mi | 1,57% | 34,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.041,26 | R$ 765 mil | 1,57% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.301,31 | R$ 2,3 mi | 2,27% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.107,78 | R$ 1,1 mi | 2,27% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 64.425,95 | R$ 2,3 mi | 44,98% | 13,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.804.066,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GES CASTRO SOLUCOES TECNOLOGICAS & DOCUMENTOS LTDA25.046.109/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.082,11 | R$ 1.082,15 | 2 | R$ 968 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.197,43 | R$ 1.197,47 | 2 | R$ 137 mil |