FIDC · competência 07/2026
MERLIN FIDC NP
60.550.625/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 988.727,57 |
| 2025-11-30 | 1.680.507,35 |
| 2025-12-31 | 3.044.294,31 |
| 2026-01-31 | 4.152.529,63 |
| 2026-02-28 | 5.126.206,62 |
| 2026-03-31 | 5.924.811,29 |
| 2026-04-30 | 9.780.219,43 |
| 2026-05-31 | 11.017.358,87 |
| 2026-06-30 | 11.060.364,94 |
| 2026-07-31 | 13.361.698,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.239.566,36 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.109.109,43 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 741.831,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.200.665,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.033.970,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.036.553,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.164,76 | R$ 4,2 mi | 1,75% | 31,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.052,59 | R$ 4,1 mi | 1,78% | 30,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009,12 | R$ 742 mil | 0,01% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.244,11 | R$ 2,2 mi | 2,51% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.059,10 | R$ 1,0 mi | 2,51% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.289,47 | R$ 1,0 mi | 87,16% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 52.102 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.832.082,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GES CASTRO SOLUCOES TECNOLOGICAS & DOCUMENTOS LTDA25.046.109/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.