FIDC · competência 07/2026
SCORE EQI PREC II FIDC
60.543.693/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 4.512.208,11 |
| 2025-06-30 | 4.926.927,18 |
| 2025-07-31 | 7.944.121,26 |
| 2025-08-31 | 12.457.406,96 |
| 2025-09-30 | 15.665.440,49 |
| 2025-10-31 | 22.953.026,08 |
| 2025-11-30 | 23.093.330,4 |
| 2025-12-31 | 28.122.200,02 |
| 2026-01-31 | 28.436.801,14 |
| 2026-02-28 | 28.809.148,1 |
| 2026-03-31 | 29.185.069,06 |
| 2026-04-30 | 29.519.020,74 |
| 2026-05-31 | 29.871.673,9 |
| 2026-06-30 | 30.270.698,47 |
| 2026-07-31 | 29.857.007,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.233.023,0366 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.623.984,0232 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.075,72 | R$ 16,2 mi | -6,46% | 54,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.086,89 | R$ 13,6 mi | 5,48% | 45,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.972.223,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.