FIDC · competência 09/2026
ALPHA AETERNUM FIDC
60.531.763/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 11.006.845,32 |
| 2025-05-31 | 9.454.805,98 |
| 2025-06-30 | 7.616.370,47 |
| 2025-07-31 | 6.244.291,43 |
| 2025-08-31 | 7.096.215,3 |
| 2025-09-30 | 7.264.532,99 |
| 2025-10-31 | 13.733.162,71 |
| 2025-11-30 | 13.926.087,76 |
| 2025-12-31 | 14.289.555,02 |
| 2026-01-31 | 14.015.641,58 |
| 2026-02-28 | 14.502.408,91 |
| 2026-03-31 | 14.882.960,19 |
| 2026-04-30 | 15.202.292,05 |
| 2026-05-31 | 13.852.110,57 |
| 2026-06-30 | 12.555.404,68 |
| 2026-07-31 | 8.341.727,44 |
| 2026-08-31 | 7.395.123,51 |
| 2026-09-30 | 17.969.665,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 686,99 | R$ 18,0 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 424.382,99 |
| 30 dias | vencido | 425.891,31 |
| 60 dias | a vencer | 410.977,36 |
| 60 dias | vencido | 425.891,31 |
| 90 dias | a vencer | 9.463.854,68 |
| 90 dias | vencido | 425.891,31 |
| 120 dias | a vencer | 390.527,04 |
| 120 dias | vencido | 418.106,03 |
| 150 dias | a vencer | 382.560,44 |
| 150 dias | vencido | 418.106,03 |
| 180 dias | a vencer | 376.694,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.157.324,23 |
| 360 dias | vencido | 836.212,06 |
| 720 dias | a vencer | 1.712.483,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATF CAPITAL HOLDING PATRIMONIAL S/S LTDA05.660.399/0001-50 | 47,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.