FIDC · competência 09/2026
FIDC AGIBANK I
60.528.786/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,37 bi
Carteira
R$ 2,37 bi
Inadimplência
0,02%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.354.373.469,82 |
| 2025-06-30 | 2.388.677.759,93 |
| 2025-07-31 | 2.374.096.621,73 |
| 2025-08-31 | 2.371.558.793,1 |
| 2025-09-30 | 2.374.033.994,89 |
| 2025-10-31 | 2.374.665.895,53 |
| 2025-11-30 | 2.370.670.221,61 |
| 2025-12-31 | 2.376.752.961,3 |
| 2026-01-31 | 2.372.084.040,44 |
| 2026-02-28 | 2.369.909.864,12 |
| 2026-03-31 | 2.376.002.579,39 |
| 2026-04-30 | 2.374.039.865,96 |
| 2026-05-31 | 2.371.330.642,84 |
| 2026-06-30 | 2.374.382.918,49 |
| 2026-07-31 | 2.375.444.807,37 |
| 2026-08-31 | 2.373.894.609,18 |
| 2026-09-30 | 2.373.724.556,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.012.371.120,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 361.353.436,0502 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,19 | R$ 2,01 bi | 1,19% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,66 | R$ 361,4 mi | 4,18% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.678.425,19 |
| 30 dias | vencido | 293.326,55 |
| 60 dias | a vencer | 49.252.366,1 |
| 60 dias | vencido | 141.478,94 |
| 90 dias | a vencer | 49.370.909,64 |
| 90 dias | vencido | 56.024,64 |
| 120 dias | a vencer | 48.549.401,77 |
| 120 dias | vencido | 2.937,03 |
| 150 dias | a vencer | 47.756.338,4 |
| 150 dias | vencido | 806,45 |
| 180 dias | a vencer | 47.045.048,98 |
| 180 dias | vencido | 310,3 |
| 360 dias | a vencer | 266.552.996,03 |
| 360 dias | vencido | 1.861,8 |
| 720 dias | a vencer | 460.258.064,92 |
| 720 dias | vencido | 930,9 |
| 1080 dias | a vencer | 377.634.147,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 986.761.067,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,37 bi · vencido R$ 498 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.002,24 | R$ 1.002,54 | 5 | R$ 10,7 mi |
| 2026-10-16 | R$ 1.000,56 | R$ 1.000,57 | 6 | R$ 25,2 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.011,83 | R$ 1.011,84 | 2 | R$ 206 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.011,26 | R$ 1.011,25 | 2 | R$ 77 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.010,70 | R$ 1.010,70 | 2 | R$ 948 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.009,57 | R$ 1.009,57 | 8 | R$ 7,9 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.007,31 | R$ 1.007,31 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.006,75 | R$ 1.006,76 | 4 | R$ 6,9 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.006,19 | R$ 1.006,21 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.005,62 | R$ 1.005,62 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.004,50 | R$ 1.004,51 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.002,82 | R$ 1.002,87 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.002,26 | R$ 1.002,26 | 4 | R$ 5,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.001,70 | R$ 1.001,70 | 2 | R$ 551 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.003,14 | R$ 1.003,64 | 15 | R$ 40,1 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.000,57 | R$ 1.000,58 | 4 | R$ 9,4 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.006,84 | R$ 1.006,84 | 2 | R$ 852 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.004,57 | R$ 1.004,58 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.003,41 | R$ 1.003,42 | 4 | R$ 46 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.002,27 | R$ 1.002,28 | 44 | R$ 201,3 mi |