FIDC · competência 07/2026
FIDC AGIBANK I
60.528.786/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,38 bi
Carteira
R$ 2,38 bi
Inadimplência
0,02%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.354.373.469,82 |
| 2025-06-30 | 2.388.677.759,93 |
| 2025-07-31 | 2.374.096.621,73 |
| 2025-08-31 | 2.371.558.793,1 |
| 2025-09-30 | 2.374.033.994,89 |
| 2025-10-31 | 2.374.665.895,53 |
| 2025-11-30 | 2.370.670.221,61 |
| 2025-12-31 | 2.376.752.961,3 |
| 2026-01-31 | 2.372.084.040,44 |
| 2026-02-28 | 2.369.909.864,12 |
| 2026-03-31 | 2.376.002.579,39 |
| 2026-04-30 | 2.374.039.865,96 |
| 2026-05-31 | 2.371.330.642,84 |
| 2026-06-30 | 2.374.382.918,49 |
| 2026-07-31 | 2.375.444.807,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.013.882.186,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 361.562.620,6489 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,94 | R$ 2,01 bi | 1,28% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.024,26 | R$ 361,6 mi | 3,06% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.155.567,64 |
| 30 dias | vencido | 290.208,26 |
| 60 dias | a vencer | 50.504.607,41 |
| 60 dias | vencido | 128.308,12 |
| 90 dias | a vencer | 49.858.456,54 |
| 90 dias | vencido | 53.435,18 |
| 120 dias | a vencer | 49.047.313,01 |
| 120 dias | vencido | 7.416,76 |
| 150 dias | a vencer | 48.270.577,79 |
| 150 dias | vencido | 4.271,42 |
| 180 dias | a vencer | 47.474.462,1 |
| 180 dias | vencido | 3.290,14 |
| 360 dias | a vencer | 269.436.857,74 |
| 360 dias | vencido | 16.548,18 |
| 720 dias | a vencer | 465.933.309,7 |
| 720 dias | vencido | 1.334,59 |
| 1080 dias | a vencer | 382.783.534,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 959.096.016,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,37 bi · vencido R$ 505 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.006,84 | R$ 1.006,84 | 2 | R$ 852 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.004,57 | R$ 1.004,58 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.003,41 | R$ 1.003,42 | 4 | R$ 46 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.002,27 | R$ 1.002,28 | 44 | R$ 201,3 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.001,10 | R$ 1.001,14 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,58 | R$ 1.000,60 | 2 | R$ 414 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.012,20 | R$ 1.012,23 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.009,87 | R$ 1.009,88 | 12 | R$ 13,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.007,55 | R$ 1.007,60 | 6 | R$ 41,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.002,91 | R$ 1.002,92 | 2 | R$ 842 mil |