FIDC · competência 09/2026
CLM II FIDC MULTISSETORIAL
60.493.763/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 9.411.701,66 |
| 2025-06-30 | 7.970.163,22 |
| 2025-07-31 | 8.005.926,33 |
| 2025-08-31 | 7.749.637,39 |
| 2025-09-30 | 8.173.196,16 |
| 2025-10-31 | 8.175.898,87 |
| 2025-11-30 | 8.294.381,14 |
| 2025-12-31 | 7.458.556,85 |
| 2026-01-31 | 7.276.963,45 |
| 2026-02-28 | 6.663.559,95 |
| 2026-03-31 | 5.014.514,48 |
| 2026-04-30 | 4.057.569,34 |
| 2026-05-31 | 4.306.079,42 |
| 2026-06-30 | 5.073.390,01 |
| 2026-07-31 | 5.798.196,35 |
| 2026-08-31 | 6.187.108,1 |
| 2026-09-30 | 6.601.719,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.931,15 | R$ 6,6 mi | 6,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.250.256,61 |
| 30 dias | vencido | 247.828,65 |
| 60 dias | a vencer | 1.600.642,87 |
| 60 dias | vencido | 17.333,33 |
| 90 dias | a vencer | 849.899,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 307.385,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 52.608,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 211.847,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 682.887,78 |
| 360 dias | vencido | 2.188.384,84 |
| 720 dias | a vencer | 346.443,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 41.472,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.349,54 |
| 30 dias | vencido | 74.641,41 |
| 60 dias | a vencer | 73.548,3 |
| 60 dias | vencido | 74.641,41 |
| 90 dias | a vencer | 72.816,76 |
| 90 dias | vencido | 74.641,41 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 74.641,41 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 74.641,41 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 74.641,41 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.989.498,42 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.149.575,2 |
Total a vencer R$ 221 mil · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA03.862.256/0001-04 | 56,0% |
| 2 | CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL18.676.987/0001-24 | 33,0% |
| 3 | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.327.649/0001-71 | 23,0% |
| 4 | AEROVIDA TAXI AEREO LTDA28.445.023/0001-29 | 17,0% |
| 5 | CENTROAIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.00.482.073/0001-67 | 17,0% |
| 6 | ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES S.A.01.181.263/0001-07 | 14,0% |
| 7 | DELTA LONDRINA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA34.677.410/0001-93 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.