FIDC · competência 07/2026
CLM II FIDC MULTISSETORIAL
60.493.763/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 9.411.701,66 |
| 2025-06-30 | 7.970.163,22 |
| 2025-07-31 | 8.005.926,33 |
| 2025-08-31 | 7.749.637,39 |
| 2025-09-30 | 8.173.196,16 |
| 2025-10-31 | 8.175.898,87 |
| 2025-11-30 | 8.294.381,14 |
| 2025-12-31 | 7.458.556,85 |
| 2026-01-31 | 7.276.963,45 |
| 2026-02-28 | 6.663.559,95 |
| 2026-03-31 | 5.014.514,48 |
| 2026-04-30 | 4.057.569,34 |
| 2026-05-31 | 4.306.079,42 |
| 2026-06-30 | 5.073.390,01 |
| 2026-07-31 | 5.798.196,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.574,39 | R$ 5,8 mi | 8,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.318.350,67 |
| 30 dias | vencido | 40.121,58 |
| 60 dias | a vencer | 787.254,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.257.242,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 347.270,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 259.318,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 50.380,4 |
| 180 dias | vencido | 102.000,6 |
| 360 dias | a vencer | 265.732,63 |
| 360 dias | vencido | 2.396.388,52 |
| 720 dias | a vencer | 310.033,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 54.814,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,7 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.317,2 |
| 30 dias | vencido | 74.641,41 |
| 60 dias | a vencer | 73.559,74 |
| 60 dias | vencido | 74.641,41 |
| 90 dias | a vencer | 72.835,83 |
| 90 dias | vencido | 74.641,41 |
| 120 dias | a vencer | 72.044,79 |
| 120 dias | vencido | 74.641,41 |
| 150 dias | a vencer | 71.318,57 |
| 150 dias | vencido | 74.641,41 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.802.693,49 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.031.465,2 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 230.273,52 |
Total a vencer R$ 364 mil · vencido R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA03.862.256/0001-04 | 64,0% |
| 2 | CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL18.676.987/0001-24 | 38,0% |
| 3 | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.327.649/0001-71 | 26,0% |
| 4 | ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES S.A.01.181.263/0001-07 | 16,0% |
| 5 | DELTA LONDRINA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA34.677.410/0001-93 | 12,0% |
| 6 | NAUTICA PARANA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA.10.334.172/0001-55 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.