FIDC · competência 09/2026
L3R1 FIDC MULTISSEGMENTOS
60.490.269/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 10.120.533,31 |
| 2025-09-30 | 10.377.854 |
| 2025-10-31 | 10.640.960,78 |
| 2025-11-30 | 10.874.794,26 |
| 2025-12-31 | 11.150.825,76 |
| 2026-01-31 | 11.368.657,89 |
| 2026-02-28 | 11.520.053,22 |
| 2026-03-31 | 11.761.438,07 |
| 2026-04-30 | 11.886.596,52 |
| 2026-05-31 | 12.019.781,28 |
| 2026-06-30 | 12.152.926,55 |
| 2026-07-31 | 12.534.769,39 |
| 2026-08-31 | 12.844.690,84 |
| 2026-09-30 | 13.309.440,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.339,13 | R$ 13,3 mi | 3,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.070.485,25 |
| 30 dias | vencido | 139.086,76 |
| 60 dias | a vencer | 3.877.474,73 |
| 60 dias | vencido | 67.497,6 |
| 90 dias | a vencer | 303.030,27 |
| 90 dias | vencido | 1.530 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.330 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.330 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 39.050 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 256 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PHD SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA08.688.917/0001-32 | 86,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.