FIDC · competência 09/2026
MOAB FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS
60.487.508/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 4.291.897,91 |
| 2025-08-31 | 20.105.995,03 |
| 2025-09-30 | 305.011.076,35 |
| 2025-10-31 | 613.072.975,39 |
| 2025-11-30 | 742.736.803,95 |
| 2025-12-31 | 812.335.782,24 |
| 2026-01-31 | 847.595.709,43 |
| 2026-02-28 | 851.995.913,37 |
| 2026-03-31 | 866.644.955,56 |
| 2026-04-30 | 886.830.688,18 |
| 2026-05-31 | 900.000.005,56 |
| 2026-06-30 | 914.908.738,26 |
| 2026-07-31 | 926.813.709,43 |
| 2026-08-31 | 936.264.007,02 |
| 2026-09-30 | 959.505.898,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 930.879.011,1669 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.626.885,5697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 106,75 | R$ 930,9 mi | 0,43% | 97,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 182,44 | R$ 28,6 mi | 9,74% | 3,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 154.167.849,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 58.027.583,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 160.776.071,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 346.074.535,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 81.178.620,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 800,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.16.701.716/0036-86 | 60,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.