FIDC · competência 09/2026
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.013.166,43 |
| 2025-06-30 | 2.029.988,19 |
| 2025-07-31 | 5.552.111,2 |
| 2025-08-31 | 7.269.276,56 |
| 2025-09-30 | 8.007.468,63 |
| 2025-10-31 | 9.476.626,79 |
| 2025-11-30 | 10.358.271,97 |
| 2025-12-31 | 13.065.530,72 |
| 2026-01-31 | 13.435.481,7 |
| 2026-02-28 | 14.535.246,19 |
| 2026-03-31 | 15.101.226,32 |
| 2026-04-30 | 16.447.225 |
| 2026-05-31 | 16.767.229,69 |
| 2026-06-30 | 18.154.533,9 |
| 2026-07-31 | 19.878.825,86 |
| 2026-08-31 | 22.530.655,2 |
| 2026-09-30 | 24.598.178,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.375.577,9716 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 674.641,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.547.958,8099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.289,65 | R$ 11,4 mi | 1,49% | 46,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.257,58 | R$ 675 mil | 1,61% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.444,21 | R$ 12,5 mi | 3,23% | 51,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 127.641,96 |
| 30 dias | vencido | 10.882,71 |
| 60 dias | a vencer | 114.265,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 122.029,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 119.140,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 117.360,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 114.816,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 633.364,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 933.397,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 509.576,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 390.662,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 11 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 837.261,47 |
| 30 dias | vencido | 75.292,22 |
| 60 dias | a vencer | 726.747,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 751.790,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 727.433,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 714.230,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 707.237,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.803.065,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.674.531,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.247.355,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.425.760,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,6 mi · vencido R$ 75 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PULSE HEALTH & FITNESS SERVICOS LTDA55.046.509/0003-29 | 39,5% |
| 2 | PULSE HEALTH & FITNESS SERVICOS LTDA55.046.509/0001-67 | 22,6% |
| 3 | GLOBAL WELLNESS LTDA63.168.548/0001-65 | 22,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.