FIDC · competência 07/2026
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.013.166,43 |
| 2025-06-30 | 2.029.988,19 |
| 2025-07-31 | 5.552.111,2 |
| 2025-08-31 | 7.269.276,56 |
| 2025-09-30 | 8.007.468,63 |
| 2025-10-31 | 9.476.626,79 |
| 2025-11-30 | 10.358.271,97 |
| 2025-12-31 | 13.065.530,72 |
| 2026-01-31 | 13.435.481,7 |
| 2026-02-28 | 14.535.246,19 |
| 2026-03-31 | 15.101.226,32 |
| 2026-04-30 | 16.447.225 |
| 2026-05-31 | 16.767.229,69 |
| 2026-06-30 | 18.154.533,9 |
| 2026-07-31 | 19.878.825,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.781.278,6215 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.859.705,895 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.237.841,1421 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.251,81 | R$ 7,8 mi | 1,67% | 39,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.217,80 | R$ 1,9 mi | 1,80% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.360,67 | R$ 10,2 mi | 3,31% | 51,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 127.537,26 |
| 30 dias | vencido | 10.882,71 |
| 60 dias | a vencer | 114.234,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 122.040,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 119.204,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 116.399,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 113.600,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 635.606,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 963.438 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 575.101,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 397.804,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 11 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 640.248,54 |
| 30 dias | vencido | 6.631,12 |
| 60 dias | a vencer | 605.852,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 636.316,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 571.087,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 526.769,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 513.233,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.872.644,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.149.271,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.226.075,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.711.710,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PULSE HEALTH & FITNESS SERVICOS LTDA55.046.509/0003-29 | 40,1% |
| 2 | PULSE HEALTH & FITNESS SERVICOS LTDA55.046.509/0001-67 | 36,1% |
| 3 | GLOBAL WELLNESS LTDA63.168.548/0001-65 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.