FIDC · competência 07/2026
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FIDC RESP LTDA
60.447.905/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 44,6 mi
Carteira
R$ 45,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 25.608.865,96 |
| 2025-06-30 | 31.056.177,43 |
| 2025-07-31 | 32.687.505,19 |
| 2025-08-31 | 33.329.594,58 |
| 2025-09-30 | 33.895.264,19 |
| 2025-10-31 | 34.647.987,71 |
| 2025-11-30 | 35.710.716,48 |
| 2025-12-31 | 36.420.796,41 |
| 2026-01-31 | 37.079.931,35 |
| 2026-02-28 | 38.108.433,77 |
| 2026-03-31 | 40.378.453,13 |
| 2026-04-30 | 41.941.951,15 |
| 2026-05-31 | 43.239.589,63 |
| 2026-06-30 | 43.861.313,04 |
| 2026-07-31 | 44.589.578,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.326,44 | R$ 44,6 mi | 1,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.738.196,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.345,92 | R$ 1.345,98 | 2 | R$ 1,0 mi |