FIDC · competência 07/2026
FIDC KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO
60.431.592/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 623.678.349,23 |
| 2025-07-31 | 633.664.761,55 |
| 2025-08-31 | 644.719.524,98 |
| 2025-09-30 | 655.976.277,5 |
| 2025-10-31 | 667.716.858,02 |
| 2025-11-30 | 678.363.528,95 |
| 2025-12-31 | 688.685.303,84 |
| 2026-01-31 | 702.744.984,28 |
| 2026-02-28 | 712.037.817,7 |
| 2026-03-31 | 719.297.871,99 |
| 2026-04-30 | 1.078.802.427,21 |
| 2026-05-31 | 1.095.670.331,31 |
| 2026-06-30 | 1.116.265.513,27 |
| 2026-07-31 | 1.131.889.837,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 122,63 | R$ 1,13 bi | 1,40% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 13.286.341,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 249.088.071 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 604.502.841,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 866,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.