FIDC · competência 07/2026
PRIMO CAPITAL III FIDC
60.421.627/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 1.974.925,04 |
| 2025-06-30 | 1.973.358,99 |
| 2025-07-31 | 3.962.860,58 |
| 2025-08-31 | 4.003.261,08 |
| 2025-09-30 | 4.078.414,61 |
| 2025-10-31 | 8.265.368,42 |
| 2025-11-30 | 8.360.494,38 |
| 2025-12-31 | 8.480.276,59 |
| 2026-01-31 | 8.597.904,43 |
| 2026-02-28 | 8.704.570,42 |
| 2026-03-31 | 10.449.824,65 |
| 2026-04-30 | 10.664.102,25 |
| 2026-05-31 | 10.836.824,9 |
| 2026-06-30 | 11.052.560,52 |
| 2026-07-31 | 11.236.962,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.904.836,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.332.126,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,19 | R$ 9,9 mi | 1,34% | 88,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 895,18 | R$ 1,3 mi | 4,20% | 11,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.392.050,98 |
| 120 dias | a vencer | 1.100.718 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.962.930,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.541.175 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.149.030,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 927.644,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA26.331.117/0001-41 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.