FIDC · competência 09/2026
PARUSIA FIDC
60.413.367/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 994.782,99 |
| 2025-06-30 | 2.306.575,92 |
| 2025-07-31 | 4.379.579,61 |
| 2025-08-31 | 4.379.579,61 |
| 2025-09-30 | 7.956.883,57 |
| 2025-10-31 | 10.544.727,67 |
| 2025-11-30 | 10.959.671,21 |
| 2025-12-31 | 11.933.043,26 |
| 2026-01-31 | 13.302.007,8 |
| 2026-02-28 | 15.176.204,26 |
| 2026-03-31 | 16.960.289,57 |
| 2026-04-30 | 18.359.003,22 |
| 2026-05-31 | 19.491.559,45 |
| 2026-06-30 | 21.018.685,43 |
| 2026-07-31 | 22.124.719,38 |
| 2026-08-31 | 22.331.883,7 |
| 2026-09-30 | 23.497.768,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.415,94 | R$ 23,5 mi | 0,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.351.219,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.