FIDC · competência 09/2026
FIDC FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
60.405.221/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 141.563.866,18 |
| 2025-07-31 | 142.865.765,99 |
| 2025-08-31 | 144.224.258,08 |
| 2025-09-30 | 178.257.169,65 |
| 2025-10-31 | 199.880.655,29 |
| 2025-11-30 | 203.844.754,07 |
| 2025-12-31 | 210.934.632,92 |
| 2026-01-31 | 215.962.250,66 |
| 2026-02-28 | 214.976.034,43 |
| 2026-03-31 | 221.918.646,09 |
| 2026-04-30 | 215.064.331,57 |
| 2026-05-31 | 216.756.398,11 |
| 2026-06-30 | 219.292.171,66 |
| 2026-07-31 | 224.056.354,94 |
| 2026-08-31 | 227.969.404,39 |
| 2026-09-30 | 230.075.716,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 149.721.730,6789 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 365.149.015,125 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.274.504,0596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.102,68 | R$ 149,7 mi | 1,34% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 10.122,58 | R$ 365,1 mi | 1,59% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 36.072,72 | R$ 57,3 mi | 3,85% | 24,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 100.869.686,36 |
| 30 dias | vencido | 20.948.905 |
| 60 dias | a vencer | 52.456.636,56 |
| 60 dias | vencido | 1.596.547,06 |
| 90 dias | a vencer | 27.677.791,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 181,0 mi · vencido R$ 22,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATENTO BRASIL S.A.02.879.250/0001-79 | 91,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 10.015,16 | R$ 10.014,96 | 2 | R$ 361 mil |
| 2026-10-02 | R$ 10.115,51 | R$ 10.115,72 | 2 | R$ 344 mil |
| 2026-09-24 | R$ 10.077,07 | R$ 10.077,27 | 2 | R$ 141 mil |
| 2026-09-22 | R$ 10.076,86 | R$ 10.076,70 | 9 | R$ 4,3 mi |
| 2026-08-21 | R$ 10.086,99 | R$ 10.088,10 | 11 | R$ 12,0 mi |
| 2026-08-14 | R$ 10.032,03 | R$ 10.032,28 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 10.065,42 | R$ 10.065,22 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 10.056,56 | R$ 10.052,01 | 2 | R$ 221 mil |