FIDC · competência 09/2026
NAPOLI FIDC
60.401.316/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 20.111.801,18 |
| 2025-06-30 | 20.382.494,44 |
| 2025-07-31 | 21.087.871,47 |
| 2025-08-31 | 21.361.049,49 |
| 2025-09-30 | 33.396.848,15 |
| 2025-10-31 | 38.845.621,18 |
| 2025-11-30 | 39.824.125,36 |
| 2025-12-31 | 37.030.064,18 |
| 2026-01-31 | 26.695.462,3 |
| 2026-02-28 | 26.849.987,01 |
| 2026-03-31 | 27.536.848,44 |
| 2026-04-30 | 33.320.033,34 |
| 2026-05-31 | 33.545.311,05 |
| 2026-06-30 | 33.877.309,58 |
| 2026-07-31 | 36.017.448,4 |
| 2026-08-31 | 36.994.992,93 |
| 2026-09-30 | 37.116.568,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.421.374,4135 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.568.256,4724 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.126.937,5742 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.127,80 | R$ 22,4 mi | 1,45% | 60,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,56 | R$ 1,6 mi | 1,53% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.277,92 | R$ 13,1 mi | -1,67% | 35,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 502.329,13 |
| 60 dias | a vencer | 713.206,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 713 mil · vencido R$ 502 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 263.407,09 |
| 30 dias | vencido | 267.962,97 |
Total a vencer R$ 263 mil · vencido R$ 268 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 16,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.