FIDC · competência 07/2026
SNOW FIDC
60.397.788/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.464.487,56 |
| 2025-06-30 | 2.690.628,34 |
| 2025-07-31 | 10.418.788,14 |
| 2025-08-31 | 10.386.195,38 |
| 2025-09-30 | 10.349.670,74 |
| 2025-10-31 | 10.337.350,96 |
| 2025-11-30 | 10.308.219,81 |
| 2025-12-31 | 11.108.561,17 |
| 2026-01-31 | 11.078.944,05 |
| 2026-02-28 | 11.049.070,77 |
| 2026-03-31 | 11.336.914,25 |
| 2026-04-30 | 11.308.390,3 |
| 2026-05-31 | 11.272.945,83 |
| 2026-06-30 | 13.651.078,96 |
| 2026-07-31 | 13.960.804,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.310,14 | R$ 14,0 mi | 2,27% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 672.434,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 323.888,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 624.534,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 301.022,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 580.417,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 280.085,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.047.113,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.252.550,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.910.683,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO AEROPECAS E MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA11.366.470/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.