FIDC · competência 07/2026
EC CAPITAL MARKETS FIDC
60.395.009/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 8.119.355,97 |
| 2025-05-31 | 8.203.975,62 |
| 2025-06-30 | 12.593.446,7 |
| 2025-07-31 | 12.742.716,87 |
| 2025-08-31 | 12.876.575,63 |
| 2025-09-30 | 13.023.466,09 |
| 2025-10-31 | 13.198.059,31 |
| 2025-11-30 | 13.300.925,37 |
| 2025-12-31 | 13.448.430,79 |
| 2026-01-31 | 13.593.159,77 |
| 2026-04-30 | 13.987.315,2 |
| 2026-05-31 | 14.128.005,11 |
| 2026-06-30 | 14.313.344,65 |
| 2026-07-31 | 14.367.976,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.179,00 | R$ 14,4 mi | 0,38% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.368.862,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTITRADE S A15.144.298/0001-80 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.