FIDC · competência 09/2026
FIDC NEXT CONSIG
60.371.387/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 295.319,31 |
| 2025-07-31 | 2.273.424,15 |
| 2025-08-31 | 2.228.880,74 |
| 2025-09-30 | 2.240.378,75 |
| 2025-10-31 | 2.246.673,2 |
| 2025-11-30 | 2.220.230,16 |
| 2025-12-31 | 2.214.040,64 |
| 2026-01-31 | 2.200.270,22 |
| 2026-02-28 | 2.188.574,43 |
| 2026-03-31 | 2.167.087,83 |
| 2026-04-30 | 4.225.642,28 |
| 2026-05-31 | 4.270.639,06 |
| 2026-06-30 | 5.209.401,33 |
| 2026-07-31 | 5.708.576,32 |
| 2026-08-31 | 6.290.212,07 |
| 2026-09-30 | 7.720.375,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.100.961,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.619.413,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.100,96 | R$ 1,1 mi | 2,00% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.048,52 | R$ 6,6 mi | 0,00% | 85,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.289,18 |
| 30 dias | vencido | 179,61 |
| 60 dias | a vencer | 17.179,01 |
| 60 dias | vencido | 179,61 |
| 90 dias | a vencer | 16.403,99 |
| 90 dias | vencido | 0,02 |
| 120 dias | a vencer | 15.629,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.928,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.268,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 72.476,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 95.072,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 50.081,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.747,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 372 mil · vencido R$ 359,24.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 216.196,36 |
| 30 dias | vencido | 85.227,71 |
| 60 dias | a vencer | 225.184,01 |
| 60 dias | vencido | 54.126,14 |
| 90 dias | a vencer | 211.958,18 |
| 90 dias | vencido | 2.663,18 |
| 120 dias | a vencer | 201.107,25 |
| 120 dias | vencido | 618,03 |
| 150 dias | a vencer | 191.581,49 |
| 150 dias | vencido | 618,02 |
| 180 dias | a vencer | 184.158,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 958.547,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.366.517,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 951.222,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.128.702,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 143 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG54.287.342/0001-63 | 26,0% |
| 2 | PB SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.58.674.454/0001-28 | 23,3% |
| 3 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 20,7% |
| 4 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 17,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.