FIDC · competência 09/2026
BR4 FUND FIDC
60.369.814/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3.938.487,91 |
| 2025-07-31 | 4.030.522,04 |
| 2025-08-31 | 5.400.794,69 |
| 2025-09-30 | 5.514.110,64 |
| 2025-10-31 | 11.438.275,63 |
| 2025-11-30 | 11.701.391,99 |
| 2025-12-31 | 12.037.229,75 |
| 2026-01-31 | 12.348.899,12 |
| 2026-02-28 | 12.618.725,1 |
| 2026-03-31 | 12.908.595,01 |
| 2026-04-30 | 13.223.796,22 |
| 2026-05-31 | 13.507.291,74 |
| 2026-06-30 | 13.856.619,28 |
| 2026-07-31 | 14.237.657,01 |
| 2026-08-31 | 14.585.922,35 |
| 2026-09-30 | 14.983.970,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.796.087,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.187.882,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.265,95 | R$ 11,8 mi | 1,40% | 78,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.180,49 | R$ 3,2 mi | 7,92% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 14.238.746,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.