FIDC · competência 09/2026
ONCRED FIDC
60.368.384/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.252.489,93 |
| 2025-10-31 | 10.110.897,23 |
| 2025-11-30 | 15.473.640,69 |
| 2025-12-31 | 16.683.011,39 |
| 2026-01-31 | 16.986.567,2 |
| 2026-02-28 | 17.082.089,16 |
| 2026-03-31 | 17.060.216,97 |
| 2026-04-30 | 17.395.882,38 |
| 2026-05-31 | 18.180.212,1 |
| 2026-06-30 | 19.007.377,8 |
| 2026-07-31 | 19.793.382,88 |
| 2026-08-31 | 22.143.660,59 |
| 2026-09-30 | 23.484.587,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.781,28 | R$ 23,5 mi | 6,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.286.099,69 |
| 30 dias | vencido | 3.294.328,6 |
| 60 dias | a vencer | 3.533.521,69 |
| 60 dias | vencido | 1.984.395,3 |
| 90 dias | a vencer | 3.390.404,59 |
| 90 dias | vencido | 1.610.159,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.679.021,31 |
| 120 dias | vencido | 1.504.699,19 |
| 150 dias | a vencer | 2.190.350,37 |
| 150 dias | vencido | 1.449.447,7 |
| 180 dias | a vencer | 2.154.542,28 |
| 180 dias | vencido | 1.216.635,82 |
| 360 dias | a vencer | 6.353.041,96 |
| 360 dias | vencido | 5.002.750,99 |
| 720 dias | a vencer | 1.319.793,85 |
| 720 dias | vencido | 2.723,07 |
Total a vencer R$ 25,9 mi · vencido R$ 16,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ONCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A44.650.156/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.