FIDC · competência 07/2026
ONCRED FIDC
60.368.384/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.252.489,93 |
| 2025-10-31 | 10.110.897,23 |
| 2025-11-30 | 15.473.640,69 |
| 2025-12-31 | 16.683.011,39 |
| 2026-01-31 | 16.986.567,2 |
| 2026-02-28 | 17.082.089,16 |
| 2026-03-31 | 17.060.216,97 |
| 2026-04-30 | 17.395.882,38 |
| 2026-05-31 | 18.180.212,1 |
| 2026-06-30 | 19.007.377,8 |
| 2026-07-31 | 19.793.382,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.609,63 | R$ 19,8 mi | 4,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.553.941,59 |
| 30 dias | vencido | 3.115.839,56 |
| 60 dias | a vencer | 3.314.044,96 |
| 60 dias | vencido | 2.161.703,1 |
| 90 dias | a vencer | 2.709.488,93 |
| 90 dias | vencido | 1.534.664,46 |
| 120 dias | a vencer | 2.188.605,09 |
| 120 dias | vencido | 1.318.845,72 |
| 150 dias | a vencer | 2.000.887,06 |
| 150 dias | vencido | 1.214.772,05 |
| 180 dias | a vencer | 1.573.321,38 |
| 180 dias | vencido | 1.225.907,88 |
| 360 dias | a vencer | 5.303.123,56 |
| 360 dias | vencido | 2.629.086,36 |
| 720 dias | a vencer | 944.492,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,6 mi · vencido R$ 13,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ONCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A44.650.156/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.