FIDC · competência 07/2026
SAÚDE CAPITAL FIDC
60.358.670/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 1.192.885,54 |
| 2025-05-31 | 1.785.412,08 |
| 2025-06-30 | 1.798.340,06 |
| 2025-07-31 | 2.120.103,96 |
| 2025-08-31 | 2.750.632,54 |
| 2025-09-30 | 4.242.788,56 |
| 2025-10-31 | 6.705.668,08 |
| 2025-11-30 | 8.071.376,19 |
| 2025-12-31 | 10.728.666,7 |
| 2026-01-31 | 12.359.995,16 |
| 2026-02-28 | 13.092.566,52 |
| 2026-03-31 | 13.505.687,17 |
| 2026-04-30 | 13.537.716,46 |
| 2026-05-31 | 11.724.506,27 |
| 2026-06-30 | 10.431.841,67 |
| 2026-07-31 | 8.876.867 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.310.595,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 571.501,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.994.770,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.177,01 | R$ 3,3 mi | 1,67% | 37,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.198,03 | R$ 572 mil | 1,75% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.415,31 | R$ 5,0 mi | -3,00% | 56,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.932.712,99 |
| 30 dias | vencido | 945.380,46 |
| 60 dias | a vencer | 1.688.941,32 |
| 60 dias | vencido | 994.502,98 |
| 90 dias | a vencer | 144.554,81 |
| 90 dias | vencido | 626.251,84 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 222.284,08 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 65.461 |
| 360 dias | a vencer | 625,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA06.256.565/0001-10 | 38,0% |
| 2 | INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA06.256.565/0002-00 | 19,0% |
| 3 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA48.588.155/0001-17 | 18,0% |
| 4 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL09.660.958/0003-45 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.