FIDC · competência 09/2026
SAÚDE CAPITAL FIDC
60.358.670/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 1.192.885,54 |
| 2025-05-31 | 1.785.412,08 |
| 2025-06-30 | 1.798.340,06 |
| 2025-07-31 | 2.120.103,96 |
| 2025-08-31 | 2.750.632,54 |
| 2025-09-30 | 4.242.788,56 |
| 2025-10-31 | 6.705.668,08 |
| 2025-11-30 | 8.071.376,19 |
| 2025-12-31 | 10.728.666,7 |
| 2026-01-31 | 12.359.995,16 |
| 2026-02-28 | 13.092.566,52 |
| 2026-03-31 | 13.505.687,17 |
| 2026-04-30 | 13.537.716,46 |
| 2026-05-31 | 11.724.506,27 |
| 2026-06-30 | 10.431.841,67 |
| 2026-07-31 | 8.876.867 |
| 2026-08-31 | 7.798.164,09 |
| 2026-09-30 | 7.163.237,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.388.489,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 589.707,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.185.040,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.212,59 | R$ 2,4 mi | 1,49% | 33,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.236,52 | R$ 590 mil | 1,57% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.185,87 | R$ 4,2 mi | -13,96% | 58,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.546.854,16 |
| 30 dias | vencido | 1.526.762,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.188.257,19 |
| 60 dias | vencido | 341.461,82 |
| 90 dias | a vencer | 763.589,32 |
| 90 dias | vencido | 698.476,45 |
| 120 dias | a vencer | 238.796,42 |
| 120 dias | vencido | 772.970,41 |
| 150 dias | a vencer | 697,84 |
| 150 dias | vencido | 779.654,14 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 123.889,41 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 65.461 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA48.588.155/0001-17 | 44,0% |
| 2 | INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA06.256.565/0001-10 | 33,0% |
| 3 | INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA06.256.565/0002-00 | 23,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.