FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK PI FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
60.356.171/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 3,26 bi
Carteira
R$ 3,26 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 3.247.439.113,31 |
| 2025-05-31 | 3.261.647.156,94 |
| 2025-06-30 | 3.249.709.591,7 |
| 2025-07-31 | 3.252.254.898,05 |
| 2025-08-31 | 3.249.086.094,82 |
| 2025-09-30 | 3.251.775.219,54 |
| 2025-10-31 | 3.254.252.930,29 |
| 2025-11-30 | 3.250.886.392,16 |
| 2025-12-31 | 3.253.382.344,38 |
| 2026-01-31 | 3.253.840.977,04 |
| 2026-02-28 | 3.252.233.098,89 |
| 2026-03-31 | 3.255.911.127,51 |
| 2026-04-30 | 3.254.090.127,14 |
| 2026-05-31 | 3.252.354.632,79 |
| 2026-06-30 | 3.254.537.202,75 |
| 2026-07-31 | 3.257.306.834,13 |
| 2026-08-31 | 3.256.435.200,06 |
| 2026-09-30 | 3.257.549.282,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.655.407.017 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.074.062.647,5609 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 227.495.895,1844 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 195.144.355,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 105.439.340,1674 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,00 | R$ 1,66 bi | -0,01% | 50,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,00 | R$ 1,07 bi | -0,01% | 33,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,00 | R$ 227,5 mi | -0,01% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 12,28 | R$ 195,1 mi | -0,01% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,09 | R$ 105,4 mi | 1,23% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 815.855.484,75 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 441.060.205,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 399.578.753,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 334.977.648,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 286.784.622,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 243.999.572,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 509.307.668,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,03 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 247 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 9,7 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 6 | R$ 23,2 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 8 | R$ 4,2 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 8 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 22 | R$ 181,8 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 6 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 321 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 881 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 22,2 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 2,2 mi |