FIDC · competência 09/2026
FLIP FIDC MULTISEGMENTOS
60.354.694/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 27.021.451,36 |
| 2025-08-31 | 42.142.467,39 |
| 2025-09-30 | 92.479.297,78 |
| 2025-10-31 | 94.130.788,44 |
| 2025-11-30 | 95.345.331,92 |
| 2025-12-31 | 97.001.672,1 |
| 2026-01-31 | 75.547.107,09 |
| 2026-02-28 | 76.426.464,42 |
| 2026-03-31 | 89.323.351,29 |
| 2026-04-30 | 91.011.363,87 |
| 2026-05-31 | 104.195.255,74 |
| 2026-06-30 | 106.249.850,38 |
| 2026-07-31 | 112.917.123,55 |
| 2026-08-31 | 117.177.982,3 |
| 2026-09-30 | 121.222.319,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.520.472,0411 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.400.280,5452 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.213.721,6009 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.003.984,2985 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.083.861,3398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 802,94 | R$ 50,5 mi | 1,37% | 41,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.101,44 | R$ 24,4 mi | 1,38% | 20,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.034,88 | R$ 7,2 mi | 1,33% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,99 | R$ 2,0 mi | 0,20% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.373,48 | R$ 37,1 mi | 2,57% | 30,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.264.463,35 |
| 30 dias | vencido | 6.276.546,31 |
| 60 dias | a vencer | 20.998.382,21 |
| 60 dias | vencido | 1.573.262,6 |
| 90 dias | a vencer | 9.321.198,9 |
| 90 dias | vencido | 1.319.503,57 |
| 120 dias | a vencer | 2.653.944,25 |
| 120 dias | vencido | 1.659.663,75 |
| 150 dias | a vencer | 1.002.822,33 |
| 150 dias | vencido | 860.850,81 |
| 180 dias | a vencer | 234.079,51 |
| 180 dias | vencido | 335.425,68 |
| 360 dias | a vencer | 156.803,65 |
| 360 dias | vencido | 1.546.612,25 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 158.750,93 |
Total a vencer R$ 86,6 mi · vencido R$ 13,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.705.288,21 |
| 30 dias | vencido | 1.233.734,87 |
| 60 dias | a vencer | 2.045.875,19 |
| 60 dias | vencido | 490.439,22 |
| 90 dias | a vencer | 902.922,13 |
| 90 dias | vencido | 769.286,13 |
| 120 dias | a vencer | 842.651,68 |
| 120 dias | vencido | 266.270,99 |
| 150 dias | a vencer | 130.005,54 |
| 150 dias | vencido | 331.245,87 |
| 180 dias | a vencer | 45.610,4 |
| 180 dias | vencido | 151.536,94 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.064.089,4 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 30.333,11 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLIST FLIP SECURITIZADORA PRIVADA DE CREDITOS S.A.28.958.768/0001-91 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.047,25 | R$ 1.047,27 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.038,71 | R$ 1.038,77 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.006,42 | R$ 1.006,40 | 6 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 788,46 | R$ 788,48 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.016,54 | R$ 1.016,55 | 2 | R$ 508 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.010,25 | R$ 1.010,26 | 8 | R$ 6,2 mi |
| 2026-06-22 | R$ 766,41 | R$ 766,44 | 2 | R$ 7,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.050,95 | R$ 1.051,00 | 2 | R$ 3,6 mi |