FIDC · competência 07/2026
FLIP FIDC MULTISEGMENTOS
60.354.694/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 27.021.451,36 |
| 2025-08-31 | 42.142.467,39 |
| 2025-09-30 | 92.479.297,78 |
| 2025-10-31 | 94.130.788,44 |
| 2025-11-30 | 95.345.331,92 |
| 2025-12-31 | 97.001.672,1 |
| 2026-01-31 | 75.547.107,09 |
| 2026-02-28 | 76.426.464,42 |
| 2026-03-31 | 89.323.351,29 |
| 2026-04-30 | 91.011.363,87 |
| 2026-05-31 | 104.195.255,74 |
| 2026-06-30 | 106.249.850,38 |
| 2026-07-31 | 112.917.123,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.155.904,1029 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 23.736.257,7979 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.038.697,0705 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.986.264,5798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 781,25 | R$ 49,2 mi | 1,53% | 43,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.071,47 | R$ 23,7 mi | 1,55% | 21,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,74 | R$ 5,0 mi | 0,77% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.295,79 | R$ 35,0 mi | 1,52% | 31,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.846.768,12 |
| 30 dias | vencido | 3.592.748,92 |
| 60 dias | a vencer | 20.174.439,79 |
| 60 dias | vencido | 2.315.607,48 |
| 90 dias | a vencer | 8.797.316,69 |
| 90 dias | vencido | 1.039.731,57 |
| 120 dias | a vencer | 2.409.578,94 |
| 120 dias | vencido | 568.576,34 |
| 150 dias | a vencer | 966.497,04 |
| 150 dias | vencido | 459.706,02 |
| 180 dias | a vencer | 297.244,22 |
| 180 dias | vencido | 277.155,99 |
| 360 dias | a vencer | 69.873,9 |
| 360 dias | vencido | 1.647.344,49 |
Total a vencer R$ 76,6 mi · vencido R$ 9,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.685.126,7 |
| 30 dias | vencido | 1.346.007,15 |
| 60 dias | a vencer | 2.689.594,01 |
| 60 dias | vencido | 415.351,5 |
| 90 dias | a vencer | 1.077.797,33 |
| 90 dias | vencido | 404.249,67 |
| 120 dias | a vencer | 404.397,25 |
| 120 dias | vencido | 438.760,47 |
| 150 dias | a vencer | 135.872,12 |
| 150 dias | vencido | 300.888,37 |
| 180 dias | a vencer | 236.074,9 |
| 180 dias | vencido | 200.272,63 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 900.761,28 |
Total a vencer R$ 10,2 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLIST FLIP SECURITIZADORA PRIVADA DE CREDITOS S.A.28.958.768/0001-91 | 12,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | R$ 788,46 | R$ 788,48 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.016,54 | R$ 1.016,55 | 2 | R$ 508 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.010,25 | R$ 1.010,26 | 8 | R$ 6,2 mi |
| 2026-06-22 | R$ 766,41 | R$ 766,44 | 2 | R$ 7,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.050,95 | R$ 1.051,00 | 2 | R$ 3,6 mi |