FIDC · competência 09/2026
CITRINO TEMPO CAPTOR II FIDC
60.351.586/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2.425.593,02 |
| 2025-06-30 | 5.465.867,91 |
| 2025-07-31 | 10.368.475,43 |
| 2025-08-31 | 11.962.885,64 |
| 2025-09-30 | 13.539.216,21 |
| 2025-10-31 | 17.259.392,86 |
| 2025-11-30 | 23.200.971,11 |
| 2025-12-31 | 23.981.730,89 |
| 2026-01-31 | 26.235.985,1 |
| 2026-02-28 | 28.798.340,85 |
| 2026-03-31 | 29.670.259,41 |
| 2026-04-30 | 32.364.463,34 |
| 2026-05-31 | 38.268.546,76 |
| 2026-06-30 | 39.378.673,51 |
| 2026-07-31 | 42.510.715,6 |
| 2026-08-31 | 47.191.179,7 |
| 2026-09-30 | 49.438.609,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.833.227,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 32.605.382,5601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.445,04 | R$ 16,8 mi | 2,41% | 34,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.474,07 | R$ 32,6 mi | 2,53% | 66,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.536,44 |
| 30 dias | vencido | 730.878,9 |
| 60 dias | a vencer | 2.808.877,4 |
| 60 dias | vencido | 189.546,17 |
| 90 dias | a vencer | 8.222.949,16 |
| 90 dias | vencido | 226.011,98 |
| 120 dias | a vencer | 1.243.592,64 |
| 120 dias | vencido | 276.385,63 |
| 150 dias | a vencer | 13.448.030,62 |
| 150 dias | vencido | 2.326.832,97 |
| 180 dias | a vencer | 988.105,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.369.492,99 |
| 360 dias | vencido | 82.938,05 |
| 720 dias | a vencer | 5.955.162,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,1 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CID CAMPELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA12.668.819/0001-00 | 18,0% |
| 2 | FORLI FREIRIA E RIBEIRO ADVOGADOS38.232.262/0001-54 | 17,0% |
| 3 | R. BERNARDI & CIA LTDA08.563.680/0001-63 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.