FIDC · competência 09/2026
BRAEVO FIDC
60.331.197/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 394.677,71 |
| 2025-11-30 | 348.561,41 |
| 2025-12-31 | 2.804.899,98 |
| 2026-01-31 | 3.521.700,64 |
| 2026-02-28 | 3.702.722,67 |
| 2026-03-31 | 3.717.958,73 |
| 2026-04-30 | 3.720.675,95 |
| 2026-05-31 | 3.618.926,68 |
| 2026-06-30 | 3.129.450,54 |
| 2026-07-31 | 3.268.339,32 |
| 2026-08-31 | 1.253.873,25 |
| 2026-09-30 | 1.313.588,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.313.588,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 941,84 | R$ 1,3 mi | 4,76% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.246,04 |
| 30 dias | vencido | 40.473,2 |
| 60 dias | a vencer | 48.596,36 |
| 60 dias | vencido | 37.674,48 |
| 90 dias | a vencer | 52.040,64 |
| 90 dias | vencido | 37.675,2 |
| 120 dias | a vencer | 51.174,81 |
| 120 dias | vencido | 28.824,75 |
| 150 dias | a vencer | 23.838,43 |
| 150 dias | vencido | 28.825,25 |
| 180 dias | a vencer | 76.108,82 |
| 180 dias | vencido | 28.825,75 |
| 360 dias | a vencer | 251.025,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 498.594,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 424.730,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.915.868,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 202 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.