FIDC · competência 07/2026
BR GOLD FIDC
60.327.259/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 99.906.702,81 |
| 2025-06-30 | 99.772.128,31 |
| 2025-07-31 | 99.620.634,72 |
| 2025-08-31 | 99.481.191,95 |
| 2025-09-30 | 99.336.009,7 |
| 2025-10-31 | 99.185.112,8 |
| 2025-11-30 | 99.058.007,26 |
| 2025-12-31 | 98.913.378,87 |
| 2026-01-31 | 98.774.819,65 |
| 2026-02-28 | 98.654.050,61 |
| 2026-03-31 | 98.509.950,88 |
| 2026-04-30 | 98.377.751,89 |
| 2026-05-31 | 98.245.710,21 |
| 2026-06-30 | 98.107.985,06 |
| 2026-07-31 | 97.958.768,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 979,59 | R$ 98,0 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.000.000,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARAIBA GOLD EXTRACAO E BENEFICIAMENTOS DE MINERIOS LTDA44.014.187/0001-58 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.