FIDC · competência 09/2026
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITA
60.327.212/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 15.603.120,19 |
| 2025-05-31 | 36.809.661,68 |
| 2025-06-30 | 57.291.529,42 |
| 2025-07-31 | 79.843.571,96 |
| 2025-08-31 | 99.417.626,68 |
| 2025-09-30 | 119.970.981,82 |
| 2025-10-31 | 138.986.703,41 |
| 2025-11-30 | 162.548.205,51 |
| 2025-12-31 | 183.741.921,27 |
| 2026-01-31 | 200.876.754,65 |
| 2026-02-28 | 224.933.861,73 |
| 2026-03-31 | 243.943.053,85 |
| 2026-04-30 | 253.842.751,95 |
| 2026-05-31 | 260.861.017,67 |
| 2026-06-30 | 269.572.747,06 |
| 2026-07-31 | 255.862.793,42 |
| 2026-08-31 | 264.483.424,52 |
| 2026-09-30 | 269.227.944,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 239.083.106,2596 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.144.838,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.238,10 | R$ 239,1 mi | 1,65% | 88,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 602.896,77 | R$ 30,1 mi | 2,92% | 11,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.310.388 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 303.731,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 535.682 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.940.662,74 |
| 30 dias | vencido | 10.096.246,65 |
| 60 dias | a vencer | 10.428.806,05 |
| 60 dias | vencido | 6.501.857,83 |
| 90 dias | a vencer | 7.713.137,61 |
| 90 dias | vencido | 39.778,31 |
| 120 dias | a vencer | 19.416.268,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.614.690,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.112.324,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 111.633.328,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 49.723.388,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.753.801,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 204.479,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 238,5 mi · vencido R$ 16,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 80,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.