FIDC · competência 09/2026
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE
60.315.519/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 32.999.393,68 |
| 2025-06-30 | 40.088.379,9 |
| 2025-07-31 | 40.734.632,81 |
| 2025-08-31 | 41.364.401,41 |
| 2025-09-30 | 42.112.020,02 |
| 2025-10-31 | 47.335.639,44 |
| 2025-11-30 | 51.621.984,58 |
| 2025-12-31 | 57.603.477,68 |
| 2026-01-31 | 59.398.070,44 |
| 2026-02-28 | 65.443.199,24 |
| 2026-03-31 | 67.136.990,42 |
| 2026-04-30 | 69.066.859,17 |
| 2026-05-31 | 70.776.899,29 |
| 2026-06-30 | 72.011.239,19 |
| 2026-07-31 | 85.496.037,33 |
| 2026-08-31 | 92.036.567,33 |
| 2026-09-30 | 93.584.800,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.579.855,0301 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.189.489,94 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.392.263,9001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.805.496,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.771.083,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 3.203.129,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.643.482,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.281,14 | R$ 35,6 mi | 1,49% | 38,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.161,32 | R$ 10,2 mi | 1,49% | 10,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.043,64 | R$ 12,4 mi | 1,49% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.313,87 | R$ 8,8 mi | 1,65% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.179,28 | R$ 3,8 mi | 1,65% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.047,51 | R$ 3,2 mi | 1,65% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.355,02 | R$ 19,6 mi | 2,27% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 269.848,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.735.420,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.160.395,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.993.241,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 833.300,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.947.441,48 |
| 360 dias | vencido | 13.613.596,68 |
| 720 dias | a vencer | 30.095.545,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.195.690,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.665.039,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,9 mi · vencido R$ 13,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.719.781/0001-72 | 20,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.032,23 | R$ 1.032,23 | 2 | R$ 758 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.238,85 | R$ 1.238,85 | 2 | R$ 11,0 mi |