FIDC · competência 07/2026
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE
60.315.519/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 32.999.393,68 |
| 2025-06-30 | 40.088.379,9 |
| 2025-07-31 | 40.734.632,81 |
| 2025-08-31 | 41.364.401,41 |
| 2025-09-30 | 42.112.020,02 |
| 2025-10-31 | 47.335.639,44 |
| 2025-11-30 | 51.621.984,58 |
| 2025-12-31 | 57.603.477,68 |
| 2026-01-31 | 59.398.070,44 |
| 2026-02-28 | 65.443.199,24 |
| 2026-03-31 | 67.136.990,42 |
| 2026-04-30 | 69.066.859,17 |
| 2026-05-31 | 70.776.899,29 |
| 2026-06-30 | 72.011.239,19 |
| 2026-07-31 | 85.496.037,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.535.919,7801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.890.523,9 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.559.325,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.520.301,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.648.944,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.514.619,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.826.402,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.243,55 | R$ 34,5 mi | 1,67% | 40,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.127,25 | R$ 9,9 mi | 1,67% | 11,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.013,02 | R$ 8,6 mi | 1,30% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.271,32 | R$ 8,5 mi | 1,84% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.141,09 | R$ 3,6 mi | 1,84% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.013,58 | R$ 1,5 mi | 1,36% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.298,66 | R$ 18,8 mi | 2,81% | 22,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 255.549,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.729.116,08 |
| 150 dias | vencido | 175.206,35 |
| 180 dias | a vencer | 1.093.996,04 |
| 180 dias | vencido | 15.443.615,1 |
| 360 dias | a vencer | 13.261.992,97 |
| 360 dias | vencido | 82.577,82 |
| 720 dias | a vencer | 29.076.829,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.002.808,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.336.143,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,8 mi · vencido R$ 15,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.719.781/0001-72 | 25,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.032,23 | R$ 1.032,23 | 2 | R$ 758 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.238,85 | R$ 1.238,85 | 2 | R$ 11,0 mi |