FIDC · competência 07/2026
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE
60.315.422/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 12.953.441,56 |
| 2025-06-30 | 16.167.276,2 |
| 2025-07-31 | 16.717.973,55 |
| 2025-08-31 | 19.883.378,89 |
| 2025-09-30 | 20.159.437,6 |
| 2025-10-31 | 20.452.883,67 |
| 2025-11-30 | 20.692.309,63 |
| 2025-12-31 | 20.946.198,27 |
| 2026-01-31 | 21.318.729,83 |
| 2026-02-28 | 21.545.644,62 |
| 2026-03-31 | 21.835.422,46 |
| 2026-04-30 | 22.096.315,77 |
| 2026-05-31 | 22.357.176,02 |
| 2026-06-30 | 22.638.713,33 |
| 2026-07-31 | 22.959.079,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,24 | R$ 23,0 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 2.965.345,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.732.773,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Casa e Video Brasil S.A.11.114.284/0001-63 | 86,0% |
| 2 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36.113.876/0001-91 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.