FIDC · competência 07/2026
EXPOBAND FIDC
60.309.214/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 26.390.149,97 |
| 2025-05-31 | 41.285.865,5 |
| 2025-06-30 | 47.063.860,86 |
| 2025-07-31 | 62.867.230,39 |
| 2025-08-31 | 57.619.170,89 |
| 2025-09-30 | 58.491.082,58 |
| 2025-10-31 | 59.435.545,57 |
| 2025-11-30 | 70.173.118,25 |
| 2025-12-31 | 58.251.206,12 |
| 2026-01-31 | 63.233.631,54 |
| 2026-02-28 | 63.993.552,62 |
| 2026-03-31 | 80.596.965,07 |
| 2026-04-30 | 80.886.887,24 |
| 2026-05-31 | 82.404.981,59 |
| 2026-06-30 | 92.579.639,75 |
| 2026-07-31 | 83.870.335,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 58.161.481,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 17.629.186,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.079.666,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.301,98 | R$ 58,2 mi | 1,83% | 69,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.373,16 | R$ 17,6 mi | 2,20% | 21,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 626,05 | R$ 8,1 mi | 29,86% | 9,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.200.129,43 |
| 30 dias | vencido | 5.552.385,21 |
| 60 dias | a vencer | 7.411.264,77 |
| 60 dias | vencido | 1.658.990,41 |
| 90 dias | a vencer | 3.875.767,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.627.020,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.364.150,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.273.660,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.291.553,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.267.997,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.135.452,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,4 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.305.260,54 |
| 30 dias | vencido | 324.614,75 |
| 60 dias | a vencer | 1.431.545,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.481.121,17 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 33.716,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 880.464,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.849.667,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi · vencido R$ 325 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXPOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA19.239.460/0001-03 | 39,1% |
| 2 | NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA68.425.628/0001-72 | 28,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.