FIDC · competência 09/2026
EXPOBAND FIDC
60.309.214/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 26.390.149,97 |
| 2025-05-31 | 41.285.865,5 |
| 2025-06-30 | 47.063.860,86 |
| 2025-07-31 | 62.867.230,39 |
| 2025-08-31 | 57.619.170,89 |
| 2025-09-30 | 58.491.082,58 |
| 2025-10-31 | 59.435.545,57 |
| 2025-11-30 | 70.173.118,25 |
| 2025-12-31 | 58.251.206,12 |
| 2026-01-31 | 63.233.631,54 |
| 2026-02-28 | 63.993.552,62 |
| 2026-03-31 | 80.596.965,07 |
| 2026-04-30 | 80.886.887,24 |
| 2026-05-31 | 82.404.981,59 |
| 2026-06-30 | 92.579.639,75 |
| 2026-07-31 | 83.870.335,34 |
| 2026-08-31 | 87.430.583,74 |
| 2026-09-30 | 117.573.338,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 4.818.180,76 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 60.080.846,2699 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 52.674.310,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 374,71 | R$ 4,8 mi | -36,98% | 4,1% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.344,95 | R$ 60,1 mi | 1,63% | 51,1% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 1.427,72 | R$ 52,7 mi | 1,96% | 44,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.350.209,25 |
| 30 dias | vencido | 4.132.874,05 |
| 60 dias | a vencer | 559.619,35 |
| 60 dias | vencido | 2.315.337,24 |
| 90 dias | a vencer | 190.512,58 |
| 90 dias | vencido | 2.945.621,01 |
| 120 dias | a vencer | 141.316,69 |
| 120 dias | vencido | 447.388,28 |
| 150 dias | a vencer | 76.552,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 74.903,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 418.603,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 190.525,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.488.306,73 |
| 30 dias | vencido | 1.250.285,51 |
| 60 dias | a vencer | 7.574.404,43 |
| 60 dias | vencido | 61.662,17 |
| 90 dias | a vencer | 2.466.006,01 |
| 90 dias | vencido | 145.427,13 |
| 120 dias | a vencer | 64.465,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.020.355,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.287.763,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.880.305,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 941.741,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,7 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA68.425.628/0001-72 | 30,8% |
| 2 | EXPOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA19.239.460/0001-03 | 21,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.