FIDC · competência 09/2026
BSB FIDC
60.307.274/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 21.023.263,66 |
| 2025-07-31 | 21.280.600,88 |
| 2025-08-31 | 21.705.911,63 |
| 2025-09-30 | 22.113.184,1 |
| 2025-10-31 | 22.673.981,96 |
| 2025-11-30 | 23.176.791,23 |
| 2025-12-31 | 23.869.195,85 |
| 2026-01-31 | 24.108.011,65 |
| 2026-02-28 | 24.763.669,27 |
| 2026-03-31 | 25.297.414,35 |
| 2026-04-30 | 25.139.320,74 |
| 2026-05-31 | 25.813.992,72 |
| 2026-06-30 | 26.336.643,69 |
| 2026-07-31 | 27.004.243,19 |
| 2026-08-31 | 27.876.810,31 |
| 2026-09-30 | 22.688.091,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.080,39 | R$ 22,7 mi | 3,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.082.034,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.555.095,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.287,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.802,8 |
Total a vencer R$ 17,6 mi · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATACADAO DIA A DIA S.A17.457.404/0001-01 | 14,0% |
| 2 | P&R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL19.348.187/0001-47 | 14,0% |
| 3 | PANEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA11.652.819/0001-50 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.