FIDC · competência 09/2026
CASH FIDC
60.306.067/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.467.426,67 |
| 2025-08-31 | 1.435.322,13 |
| 2025-09-30 | 1.470.368,97 |
| 2025-10-31 | 1.428.478,96 |
| 2025-11-30 | 2.172.992,99 |
| 2025-12-31 | 2.193.147,34 |
| 2026-01-31 | 2.907.128,63 |
| 2026-02-28 | 2.881.178,58 |
| 2026-03-31 | 2.981.712,83 |
| 2026-04-30 | 2.943.033,9 |
| 2026-05-31 | 2.884.847,81 |
| 2026-06-30 | 2.920.413,18 |
| 2026-07-31 | 3.124.596,79 |
| 2026-08-31 | 3.188.263,96 |
| 2026-09-30 | 3.252.313,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.003,96 | R$ 3,3 mi | 2,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 603.309,16 |
| 30 dias | vencido | 35.822,92 |
| 60 dias | a vencer | 531.877,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 37.787,07 |
| 90 dias | vencido | 0,01 |
| 120 dias | a vencer | 36.062,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.740,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 35.419,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 26.155,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.959,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 36 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 605.605,59 |
| 30 dias | vencido | 273.092,85 |
| 60 dias | a vencer | 103.699,12 |
| 60 dias | vencido | 2.983,74 |
| 90 dias | a vencer | 98.279,13 |
| 90 dias | vencido | 2.983,74 |
| 120 dias | a vencer | 87.082,21 |
| 120 dias | vencido | 2.983,74 |
| 150 dias | a vencer | 82.219,79 |
| 150 dias | vencido | 2.983,74 |
| 180 dias | a vencer | 75.912,42 |
| 180 dias | vencido | 39.944,25 |
| 360 dias | a vencer | 104.764,01 |
| 360 dias | vencido | 33.007,24 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 358 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANSUR JM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA42.963.742/0001-62 | 46,6% |
| 2 | SETRA SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA07.972.806/0001-90 | 19,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.