FIDC · competência 07/2026
CASH FIDC
60.306.067/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.467.426,67 |
| 2025-08-31 | 1.435.322,13 |
| 2025-09-30 | 1.470.368,97 |
| 2025-10-31 | 1.428.478,96 |
| 2025-11-30 | 2.172.992,99 |
| 2025-12-31 | 2.193.147,34 |
| 2026-01-31 | 2.907.128,63 |
| 2026-02-28 | 2.881.178,58 |
| 2026-03-31 | 2.981.712,83 |
| 2026-04-30 | 2.943.033,9 |
| 2026-05-31 | 2.884.847,81 |
| 2026-06-30 | 2.920.413,18 |
| 2026-07-31 | 3.124.596,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 964,54 | R$ 3,1 mi | 1,69% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 807.982,31 |
| 30 dias | vencido | 12.150,43 |
| 60 dias | a vencer | 176.418,02 |
| 60 dias | vencido | 278.000 |
| 90 dias | a vencer | 95.607,33 |
| 90 dias | vencido | 174.973,89 |
| 120 dias | a vencer | 43.096,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.838,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 35.516,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 87.171,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.007,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 465 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 127.124,85 |
| 30 dias | vencido | 63.838,4 |
| 60 dias | a vencer | 668.694,31 |
| 60 dias | vencido | 24.037,66 |
| 90 dias | a vencer | 113.668,8 |
| 90 dias | vencido | 2.983,74 |
| 120 dias | a vencer | 96.011,13 |
| 120 dias | vencido | 69.944,25 |
| 150 dias | a vencer | 90.977,93 |
| 150 dias | vencido | 2.983,74 |
| 180 dias | a vencer | 80.656,54 |
| 180 dias | vencido | 21.072,28 |
| 360 dias | a vencer | 243.494,54 |
| 360 dias | vencido | 8.951,22 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 194 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANSUR JM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA42.963.742/0001-62 | 34,1% |
| 2 | SETRA SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA07.972.806/0001-90 | 19,6% |
| 3 | VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS65.570.364/0001-52 | 17,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.