FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN WAREHOUSE II FIDC
60.305.004/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 495.730,07 |
| 2025-08-31 | 47.529.917,51 |
| 2025-09-30 | 6.607.312,81 |
| 2025-10-31 | 5.710.680,57 |
| 2025-11-30 | 5.634.270,69 |
| 2025-12-31 | 3.493.992,38 |
| 2026-01-31 | 3.843.257,13 |
| 2026-02-28 | 3.696.798,53 |
| 2026-03-31 | 6.006.011,3 |
| 2026-04-30 | 5.745.243,74 |
| 2026-05-31 | 6.504.164,71 |
| 2026-06-30 | 20.058.146,2 |
| 2026-07-31 | 29.109.752,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 86,57 | R$ 29,1 mi | 2,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 633.845,95 |
| 30 dias | vencido | 381.540,64 |
| 60 dias | a vencer | 723.172,46 |
| 60 dias | vencido | 174.975,21 |
| 90 dias | a vencer | 771.025,33 |
| 90 dias | vencido | 48.160,92 |
| 120 dias | a vencer | 742.070,83 |
| 120 dias | vencido | 144.664,74 |
| 150 dias | a vencer | 648.291,03 |
| 150 dias | vencido | 50.732,47 |
| 180 dias | a vencer | 624.840,47 |
| 180 dias | vencido | 92.875,88 |
| 360 dias | a vencer | 3.381.358,99 |
| 360 dias | vencido | 68.160,99 |
| 720 dias | a vencer | 5.108.600,52 |
| 720 dias | vencido | 3.369,48 |
| 1080 dias | a vencer | 3.730.945,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.687.348,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,1 mi · vencido R$ 964 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.