FIDC · competência 07/2026
ACCRÉDITO FIDC
60.300.116/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 20.141.512,16 |
| 2025-05-31 | 20.560.240,19 |
| 2025-06-30 | 20.890.359,11 |
| 2025-07-31 | 21.277.265,57 |
| 2025-08-31 | 21.653.895,84 |
| 2025-09-30 | 24.582.082,55 |
| 2025-10-31 | 24.987.671,75 |
| 2025-11-30 | 25.411.295,92 |
| 2025-12-31 | 25.901.929,82 |
| 2026-01-31 | 26.364.355,23 |
| 2026-02-28 | 26.724.683,85 |
| 2026-03-31 | 27.249.375 |
| 2026-04-30 | 34.110.580,64 |
| 2026-05-31 | 34.693.446,42 |
| 2026-06-30 | 35.698.925,51 |
| 2026-07-31 | 41.566.101,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.322,98 | R$ 41,6 mi | 2,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.962.213,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.686.348,5 |
Total a vencer R$ 31,0 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.