FIDC · competência 09/2026
ACCRÉDITO FIDC
60.300.116/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 20.141.512,16 |
| 2025-05-31 | 20.560.240,19 |
| 2025-06-30 | 20.890.359,11 |
| 2025-07-31 | 21.277.265,57 |
| 2025-08-31 | 21.653.895,84 |
| 2025-09-30 | 24.582.082,55 |
| 2025-10-31 | 24.987.671,75 |
| 2025-11-30 | 25.411.295,92 |
| 2025-12-31 | 25.901.929,82 |
| 2026-01-31 | 26.364.355,23 |
| 2026-02-28 | 26.724.683,85 |
| 2026-03-31 | 27.249.375 |
| 2026-04-30 | 34.110.580,64 |
| 2026-05-31 | 34.693.446,42 |
| 2026-06-30 | 35.698.925,51 |
| 2026-07-31 | 41.566.101,63 |
| 2026-08-31 | 42.238.756,24 |
| 2026-09-30 | 42.200.243,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.343,16 | R$ 42,2 mi | -0,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.936.647,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.994.737,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.677.157,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.906.734,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.697,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.774,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.390.802,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.37.715.993/0001-98 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.