FIDC · competência 09/2026
XP FIDC CRÉDITO IMOBILIÁRIO
60.292.446/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 53.709.854,08 |
| 2025-05-31 | 54.332.465,97 |
| 2025-06-30 | 54.935.584,38 |
| 2025-07-31 | 55.633.360,42 |
| 2025-08-31 | 56.299.868,46 |
| 2025-09-30 | 56.995.811,24 |
| 2025-10-31 | 58.275.916,73 |
| 2025-11-30 | 54.750.377,44 |
| 2025-12-31 | 49.443.226,87 |
| 2026-01-31 | 59.013.643,83 |
| 2026-02-28 | 54.384.664,38 |
| 2026-03-31 | 63.494.715,42 |
| 2026-04-30 | 60.909.903,29 |
| 2026-05-31 | 70.231.480,3 |
| 2026-06-30 | 62.158.112,7 |
| 2026-07-31 | 45.920.819,24 |
| 2026-08-31 | 53.835.476,6 |
| 2026-09-30 | 59.666.932,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.227,83 | R$ 59,7 mi | 1,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 2.191.725,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.829.140,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.725.686,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.087.801,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.