FIDC · competência 07/2026
WH CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
60.290.928/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.354.584,13 |
| 2025-07-31 | 5.696.797,18 |
| 2025-08-31 | 14.274.975,48 |
| 2025-09-30 | 27.318.211,44 |
| 2025-10-31 | 33.825.361,68 |
| 2025-11-30 | 40.821.595,64 |
| 2025-12-31 | 49.335.409,45 |
| 2026-01-31 | 54.681.224,27 |
| 2026-02-28 | 55.792.906,38 |
| 2026-03-31 | 60.097.913,64 |
| 2026-04-30 | 60.935.224,1 |
| 2026-05-31 | 61.714.474,93 |
| 2026-06-30 | 107.958.427,97 |
| 2026-07-31 | 224.256.105,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 179.462.811,1498 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.483.015,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.195.565,7564 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.114.713,5198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.197,95 | R$ 179,5 mi | 1,56% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,70 | R$ 5,5 mi | 0,07% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.210,15 | R$ 24,2 mi | 1,63% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.101,00 | R$ 15,1 mi | 13,77% | 6,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.792.914,18 |
| 30 dias | vencido | 99.051,88 |
| 60 dias | a vencer | 4.876.474,72 |
| 60 dias | vencido | 25.996,28 |
| 90 dias | a vencer | 4.782.462,29 |
| 90 dias | vencido | 5.059,41 |
| 120 dias | a vencer | 4.692.550,07 |
| 120 dias | vencido | 2.522,63 |
| 150 dias | a vencer | 4.603.416,44 |
| 150 dias | vencido | 2.387,56 |
| 180 dias | a vencer | 4.514.877,11 |
| 180 dias | vencido | 1.905,76 |
| 360 dias | a vencer | 25.349.538,06 |
| 360 dias | vencido | 4.883,5 |
| 720 dias | a vencer | 42.647.020,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 33.813.701,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.327.614,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 215,4 mi · vencido R$ 142 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 96,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.