FIDC · competência 09/2026
WH CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
60.290.928/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.354.584,13 |
| 2025-07-31 | 5.696.797,18 |
| 2025-08-31 | 14.274.975,48 |
| 2025-09-30 | 27.318.211,44 |
| 2025-10-31 | 33.825.361,68 |
| 2025-11-30 | 40.821.595,64 |
| 2025-12-31 | 49.335.409,45 |
| 2026-01-31 | 54.681.224,27 |
| 2026-02-28 | 55.792.906,38 |
| 2026-03-31 | 60.097.913,64 |
| 2026-04-30 | 60.935.224,1 |
| 2026-05-31 | 61.714.474,93 |
| 2026-06-30 | 107.958.427,97 |
| 2026-07-31 | 224.256.105,45 |
| 2026-08-31 | 259.579.520,76 |
| 2026-09-30 | 293.426.400,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 184.533.701,7589 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 50.071.355,3697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.155.760,7199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.907.118,2699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.758.464,3799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.231,80 | R$ 184,5 mi | 1,40% | 62,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.024,81 | R$ 50,1 mi | 1,40% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.030,13 | R$ 10,2 mi | 1,45% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.245,74 | R$ 24,9 mi | 1,45% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.154,52 | R$ 23,8 mi | 2,64% | 8,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.976.146,8 |
| 30 dias | vencido | 171.598,02 |
| 60 dias | a vencer | 6.521.528,52 |
| 60 dias | vencido | 61.264,48 |
| 90 dias | a vencer | 6.395.787,25 |
| 90 dias | vencido | 23.699,27 |
| 120 dias | a vencer | 6.273.414,64 |
| 120 dias | vencido | 16.454,6 |
| 150 dias | a vencer | 6.153.521,09 |
| 150 dias | vencido | 5.059,41 |
| 180 dias | a vencer | 6.041.151,37 |
| 180 dias | vencido | 2.522,63 |
| 360 dias | a vencer | 33.853.342,7 |
| 360 dias | vencido | 9.176,82 |
| 720 dias | a vencer | 56.877.292,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.022.349,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 114.712.838,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 287,8 mi · vencido R$ 290 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 98,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | R$ 1.024,81 | R$ 1.024,81 | 1 | R$ 1,0 mi |